BNP Paribas Money 3 M IC/ FR0000287716 /
Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение+10.1543 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
24,193.0371EUR | +0.04% | reinvestment | Money Market Worldwide | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Money Market |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Money Market Securities |
Бенчмарк: | Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | BNP PARIBAS |
Место жительства фонда: | France |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | Gilles LEROY |
Объем фонда: | 16.25 млрд EUR |
Дата запуска: | 24.06.1998 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.11% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | BNP PARIBAS AM Eur. |
---|---|
Адрес: | 14 rue Bergère, 75009, Paris |
Страна: | France |
Интернет: | www.bnpparibas-am.com |
Активы
Money Market | 91.27% | |
Cash | 8.73% |
Страны
France | 22.41% | |
Cash | 8.73% | |
Netherlands | 6.83% | |
Spain | 5.84% | |
United Kingdom | 5.19% | |
Luxembourg | 5.10% | |
Sweden | 4.80% | |
Australia | 4.31% | |
Canada | 3.38% | |
Germany | 2.93% | |
Ireland | 2.70% | |
Denmark | 2.31% | |
Switzerland | 1.48% | |
Norway | 1.18% | |
Austria | 0.66% | |
Другие | 22.15% |
Валюта
Euro | 89.91% | |
Другие | 10.09% |