BNP Paribas Money 3 M IC
FR0000287716
BNP Paribas Money 3 M IC/ FR0000287716 /
NAV17/06/2024 |
Var.+10.1543 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
24,193.0371EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Investment strategy
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt eine Performance an, die nach Abzug laufender Kosten über jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten €STR, liegt. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Die SICAV kann 100 % ihres Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden.
Investment goal
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt eine Performance an, die nach Abzug laufender Kosten über jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten €STR, liegt. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
BNP PARIBAS |
Domicilio del fondo: |
France |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
Gilles LEROY |
Volume del fondo: |
16.25 bill.
EUR
|
Data di lancio: |
24/06/1998 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.11% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Indirizzo: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Paese: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Attività
Money Market |
|
91.27% |
Cash |
|
8.73% |
Paesi
France |
|
22.41% |
Cash |
|
8.73% |
Netherlands |
|
6.83% |
Spain |
|
5.84% |
United Kingdom |
|
5.19% |
Luxembourg |
|
5.10% |
Sweden |
|
4.80% |
Australia |
|
4.31% |
Canada |
|
3.38% |
Germany |
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2.93% |
Ireland |
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2.70% |
Denmark |
|
2.31% |
Switzerland |
|
1.48% |
Norway |
|
1.18% |
Austria |
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0.66% |
Altri |
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22.15% |