BNP Paribas Money 3 M IC/ FR0000287716 /
NAV2024. 06. 17. | Vált.+10,1543 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
24 193,0371EUR | +0,04% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Pénzpiac |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: | Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | BNP PARIBAS |
Származási hely: | Franciaország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | Gilles LEROY |
Alap forgalma: | 16,25 mrd. EUR |
Indítás dátuma: | 1998. 06. 24. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 0,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,11% |
Minimum befektetés: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | BNP PARIBAS AM Eur. |
---|---|
Cím: | 14 rue Bergère, 75009, Paris |
Ország: | Franciaország |
Internet: | www.bnpparibas-am.com |
Eszközök
Pénzpiac | 91,27% | |
Készpénz | 8,73% |
Országok
Franciaország | 22,41% | |
Készpénz | 8,73% | |
Hollandia | 6,83% | |
Spanyolország | 5,84% | |
Egyesült Királyság | 5,19% | |
Luxemburg | 5,10% | |
Svédország | 4,80% | |
Ausztrália | 4,31% | |
Kanada | 3,38% | |
Németország | 2,93% | |
Írország | 2,70% | |
Dánia | 2,31% | |
Svájc | 1,48% | |
Norvégia | 1,18% | |
Ausztria | 0,66% | |
Egyéb | 22,15% |
Devizák
Euro | 89,91% | |
Egyéb | 10,09% |