BNP Paribas Money 3 M IC
FR0000287716
BNP Paribas Money 3 M IC/ FR0000287716 /
NAV19/09/2024 |
Chg.+2.4805 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
24,431.5664EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Investment strategy
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von drei Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten der des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone (€STR) entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bezüglich des Zinsrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity - WAM) des Portfolios auf sechs Monate begrenzt, und bezüglich des Kreditrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life - WAL) des Portfolios auf zwölf Monate begrenzt. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren auf, da der Zeitraum bis zur nächsten Aktualisierung der Zinssätze höchstens 397 Tage beträgt. Die SICAV kann 100 % ihres Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden.
Investment goal
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von drei Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten der des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone (€STR) entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP PARIBAS |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Gilles LEROY |
Fund volume: |
16.55 bill.
EUR
|
Launch date: |
24/06/1998 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.50% |
Max. Administration Fee: |
0.11% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Address: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Assets
Money Market |
|
86.66% |
Cash |
|
13.34% |
Countries
France |
|
18.04% |
Cash |
|
13.34% |
Netherlands |
|
6.57% |
Sweden |
|
5.58% |
Luxembourg |
|
4.61% |
Spain |
|
4.11% |
United Kingdom |
|
3.94% |
Australia |
|
3.86% |
Canada |
|
3.17% |
Japan |
|
2.55% |
Germany |
|
2.42% |
Ireland |
|
2.25% |
Switzerland |
|
2.00% |
Denmark |
|
1.94% |
Italy |
|
0.63% |
Others |
|
24.99% |
Currencies
Euro |
|
82.74% |
Others |
|
17.26% |