BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Distribution
LU0102023610
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Distribution/ LU0102023610 /
NAV2024-06-10 |
Chg.-0.1400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
82.5900EUR |
-0.17% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 5 % nicht übersteigen.
Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100% Thomson Reuters Convertible Europe (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Investment goal
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 5 % nicht übersteigen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Convertible Bonds |
Benchmark: |
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-19 |
Depository bank: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
BOUTHILLIER Eric |
Fund volume: |
57.87 mill.
EUR
|
Launch date: |
1998-05-06 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Address: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Assets
Bonds |
|
93.55% |
Mutual Funds |
|
4.58% |
Stocks |
|
1.21% |
Cash |
|
0.60% |
Others |
|
0.06% |
Countries
France |
|
25.55% |
Germany |
|
20.54% |
Netherlands |
|
13.44% |
Italy |
|
11.41% |
Spain |
|
10.68% |
United Kingdom |
|
4.41% |
United States of America |
|
3.57% |
Luxembourg |
|
1.53% |
Mexico |
|
1.08% |
Denmark |
|
1.07% |
Austria |
|
0.94% |
Cash |
|
0.60% |
Ireland |
|
0.41% |
Jersey |
|
0.14% |
Others |
|
4.63% |
Currencies
Euro |
|
83.49% |
US Dollar |
|
5.52% |
British Pound |
|
4.75% |
Swiss Franc |
|
1.05% |
Others |
|
5.19% |