BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Distribution/  LU0102023610  /

Fonds
NAV2024-06-10 Chg.-0.1400 Type of yield Investment Focus Investment company
82.5900EUR -0.17% paying dividend Bonds Europe BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 5 % nicht übersteigen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100% Thomson Reuters Convertible Europe (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 5 % nicht übersteigen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-04-19
Depository bank: BNP Paribas Securities Services Lux.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: BOUTHILLIER Eric
Fund volume: 57.87 mill.  EUR
Launch date: 1998-05-06
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
93.55%
Mutual Funds
 
4.58%
Stocks
 
1.21%
Cash
 
0.60%
Others
 
0.06%

Countries

France
 
25.55%
Germany
 
20.54%
Netherlands
 
13.44%
Italy
 
11.41%
Spain
 
10.68%
United Kingdom
 
4.41%
United States of America
 
3.57%
Luxembourg
 
1.53%
Mexico
 
1.08%
Denmark
 
1.07%
Austria
 
0.94%
Cash
 
0.60%
Ireland
 
0.41%
Jersey
 
0.14%
Others
 
4.63%

Currencies

Euro
 
83.49%
US Dollar
 
5.52%
British Pound
 
4.75%
Swiss Franc
 
1.05%
Others
 
5.19%