BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities I Capitalisation
LU0099626896
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities I Capitalisation/ LU0099626896 /
| NAV30.05.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 48,4500EUR |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years (RI) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
AUVITY Christophe |
| Aktywa: |
363,47 mln
EUR
|
| Data startu: |
31.01.2003 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,09% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,91% |
| Gotówka |
|
0,95% |
| Inne |
|
0,05% |
Kraje
| Francja |
|
22,24% |
| Holandia |
|
14,23% |
| Włochy |
|
10,02% |
| Niemcy |
|
7,57% |
| Hiszpania |
|
7,11% |
| Wielka Brytania |
|
5,94% |
| USA |
|
5,09% |
| Luxemburg |
|
3,77% |
| Szwecja |
|
1,39% |
| Portugalia |
|
1,13% |
| Irlandia |
|
1,10% |
| Dania |
|
1,03% |
| Gotówka |
|
0,95% |
| Grecja |
|
0,91% |
| Kanada |
|
0,77% |
| Inne |
|
16,75% |
