ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Distribution/  LU0099624925  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
44.5800EUR +0.04% paying dividend Bonds Europe BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - - - - - - - 0.91 -
2000 0.55 0.64 -0.17 -0.39 -3.76 2.08 -2.21 -1.72 -3.48 -5.63 -6.44 3.09 -16.51%
2001 8.22 2.11 -4.98 -3.68 0.64 -10.24 -5.13 -1.00 -7.33 5.96 3.31 -1.21 -14.01%
2002 0.12 -5.28 2.31 0.26 -0.31 -1.05 -7.28 1.46 -0.25 -2.00 7.42 2.15 -3.15%
2003 1.91 -2.09 1.29 1.54 0.52 0.97 0.94 0.48 0.20 0.57 0.30 0.24 +7.04%
2004 0.00 0.36 0.27 0.33 -0.08 0.07 0.23 0.30 0.21 0.24 0.38 0.18 +2.54%
2005 0.20 0.59 -0.70 -0.01 -0.01 0.65 0.49 0.26 0.48 0.17 -0.01 0.16 +2.28%
2006 0.44 0.06 0.37 0.35 -0.10 -0.20 0.49 0.45 0.27 0.85 0.44 0.58 +4.08%
2007 0.48 0.38 0.21 0.43 0.46 -0.28 -2.04 -1.00 0.48 0.43 -2.66 -0.50 -3.62%
2008 -4.49 -1.85 -1.85 2.83 1.26 -2.43 -1.43 0.24 -8.60 -14.71 -6.64 -6.52 -37.16%
2009 0.86 -2.58 -1.95 4.41 2.49 2.25 4.89 1.68 3.49 3.60 0.26 1.26 +22.34%
2010 2.24 0.61 3.59 0.64 -0.70 -0.12 1.01 0.82 -0.04 0.28 -0.22 0.26 +8.63%
2011 0.22 0.44 -0.40 0.60 0.26 -0.52 -0.08 -3.31 -0.88 0.80 -0.19 0.97 -2.14%
2012 1.33 1.35 0.29 0.30 -0.11 0.11 1.29 0.45 0.53 0.46 0.06 0.46 +6.70%
2013 -0.50 0.42 0.19 0.88 0.27 -1.34 1.01 -0.29 0.27 1.15 0.35 0.43 +2.87%
2014 0.08 0.82 0.10 0.74 0.39 0.31 -0.02 0.47 -0.50 0.24 0.28 -0.02 +2.91%
2015 0.57 1.14 -0.48 -0.08 -0.24 -1.64 0.59 -0.65 -1.75 1.93 0.53 -0.42 -0.57%
2016 -1.00 -0.29 2.06 0.67 0.06 0.28 1.28 0.30 -0.22 0.04 -0.81 0.28 +2.64%
2017 -0.22 0.30 -0.28 0.24 0.12 -0.12 0.51 -0.04 0.08 0.53 -0.23 -0.24 +0.65%
2018 0.22 -0.08 -0.55 0.32 -0.79 -0.14 0.48 -0.28 0.00 -0.32 -0.68 -0.28 -2.09%
2019 0.59 0.44 0.32 0.36 -0.48 0.52 0.48 0.02 -0.42 0.10 -0.06 0.22 +2.10%
2020 0.06 -0.85 -5.79 1.92 0.36 0.31 0.98 0.62 -0.06 0.23 1.97 0.30 -0.19%
2021 -0.08 0.38 0.04 0.30 -0.14 0.28 0.12 -0.02 0.06 -0.40 -1.10 0.58 +0.02%
2022 -0.98 -2.59 0.21 -1.51 -1.07 -4.56 2.32 0.07 -2.77 0.29 1.30 0.42 -8.72%
2023 0.92 -0.35 -0.26 0.46 0.02 -0.16 0.95 0.14 0.05 0.27 1.37 1.28 +4.78%
2024 0.26 -0.20 0.63 -0.08 0.45 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.19% 1.33% 1.41% 2.41% 2.46%
Коэффициент Шарпа -0.97 0.78 0.93 -2.11 -1.76
Лучший месяц +1.28% +1.37% +1.37% +2.32% +2.32%
Худший месяц -0.20% -0.20% -0.20% -4.56% -5.79%
Максимальный убыток -0.39% -0.50% -0.50% -11.94% -11.94%
Outperformance -2.79% - -3.03% -6.63% -6.20%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.O... paying dividend 91.2400 +5.68% -2.18%
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.O... paying dividend 94.2600 +6.20% -0.70%
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.O... reinvestment 94.0700 +4.30% -5.96%
BNP Paribas Funds Euro Short Ter... reinvestment 48.4500 +5.81% -1.80%
BNP Paribas Funds Euro Short Ter... reinvestment 108.9000 +4.57% -5.24%
BNP Paribas Funds Euro Short Ter... reinvestment 98.0200 +5.67% -2.47%
BNP Paribas Funds Euro Short Ter... paying dividend 44.5800 +5.11% -3.80%
BNP Paribas Funds Euro Short Ter... reinvestment 123.2500 +5.10% -3.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.07%
6 месяцев  
+2.36%
1 год  
+5.11%
3 года
  -3.80%
5 лет
  -2.67%
10 лет
  -0.16%
С самого начала
  -27.43%
Год
2023  
+4.78%
2022
  -8.72%
2021  
+0.02%
2020
  -0.19%
2019  
+2.10%
2018
  -2.09%
2017  
+0.65%
2016  
+2.64%
2015
  -0.57%
 

Дивиденды

19.04.2024 1.71 EUR
19.04.2023 1.82 EUR
20.04.2020 0.30 EUR
16.04.2019 0.30 EUR
18.04.2018 0.26 EUR
16.04.2014 0.60 EUR
18.04.2013 0.65 EUR
18.04.2012 1.85 EUR
17.06.2011 1.77 EUR
18.06.2010 1.25 EUR
22.06.2009 1.40 EUR
24.06.2008 2.50 EUR
25.06.2007 2.95 EUR
19.06.2006 1.70 EUR
20.06.2005 2.33 EUR
21.06.2004 5.55 EUR
20.06.2003 9.25 EUR
21.06.2002 16.25 EUR
18.06.2001 21.60 EUR
16.06.2000 9.40 EUR