BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privilege Capitalisation
LU0190306364
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privilege Capitalisation/ LU0190306364 /
NAV17/06/2024 |
Diferencia-0.0600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
123.4300EUR |
-0.05% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen oder anderen Schuldtiteln, die auf EUR lauten und an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen oder anderen Schuldtiteln, die auf EUR lauten und an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Euroland |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
Bloomberg Euro Inflation Linked Eurozone All CPI (RI) |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Gestor de fondo: |
YIU Jenny |
Volumen de fondo: |
182.55 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
20/04/2004 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.35% |
Inversión mínima: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Dirección: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Activos
Bonds |
|
98.09% |
Cash |
|
1.90% |
Otros |
|
0.01% |
Países
France |
|
39.44% |
Italy |
|
29.83% |
Spain |
|
15.12% |
Germany |
|
13.14% |
Cash |
|
1.90% |
Australia |
|
0.56% |
Otros |
|
0.01% |
Divisas
Euro |
|
97.45% |
Australian Dollar |
|
0.56% |
US Dollar |
|
0.35% |
Otros |
|
1.64% |