BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation/  LU0190305473  /

Fonds
NAV2024-06-17 Chg.-0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
162.8400EUR -0.05% reinvestment Bonds Euroland BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen oder anderen Schuldtiteln, die auf EUR lauten und an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen oder anderen Schuldtiteln, die auf EUR lauten und an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: Government Bonds
Benchmark: Bloomberg Euro Inflation Linked Eurozone All CPI (RI)
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: YIU Jenny
Fund volume: 182.55 mill.  EUR
Launch date: 2004-04-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
98.09%
Cash
 
1.90%
Others
 
0.01%

Countries

France
 
39.44%
Italy
 
29.83%
Spain
 
15.12%
Germany
 
13.14%
Cash
 
1.90%
Australia
 
0.56%
Others
 
0.01%

Currencies

Euro
 
97.45%
Australian Dollar
 
0.56%
US Dollar
 
0.35%
Others
 
1.64%