BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation
LU0190305473
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation/ LU0190305473 /
NAV2024-06-17 |
Chg.-0.0800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
162.8400EUR |
-0.05% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen oder anderen Schuldtiteln, die auf EUR lauten und an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Investment goal
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen oder anderen Schuldtiteln, die auf EUR lauten und an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Inflation Linked Eurozone All CPI (RI) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
YIU Jenny |
Fund volume: |
182.55 mill.
EUR
|
Launch date: |
2004-04-20 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
3,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Address: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Assets
Bonds |
|
98.09% |
Cash |
|
1.90% |
Others |
|
0.01% |
Countries
France |
|
39.44% |
Italy |
|
29.83% |
Spain |
|
15.12% |
Germany |
|
13.14% |
Cash |
|
1.90% |
Australia |
|
0.56% |
Others |
|
0.01% |
Currencies
Euro |
|
97.45% |
Australian Dollar |
|
0.56% |
US Dollar |
|
0.35% |
Others |
|
1.64% |