BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond I Capitalisation/  LU0823381016  /

Fonds
NAV2024-06-17 Chg.-0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
269.0300EUR -0.03% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100% ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: MONNOYEUR Olivier
Fund volume: 531.37 mill.  EUR
Launch date: 2003-12-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
86.42%
Mutual Funds
 
9.69%
Cash
 
3.89%

Countries

United Kingdom
 
21.50%
Luxembourg
 
12.56%
Netherlands
 
10.76%
France
 
7.33%
Germany
 
6.91%
Italy
 
6.22%
Jersey
 
4.32%
Spain
 
4.09%
United States of America
 
4.07%
Cash
 
3.89%
Canada
 
1.69%
Austria
 
1.27%
Portugal
 
1.08%
Guernsey
 
0.78%
Finland
 
0.56%
Others
 
12.97%

Currencies

Euro
 
59.98%
British Pound
 
26.20%
Others
 
13.82%