BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation/  LU0823380802  /

Fonds
NAV2024-09-18 Chg.-0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
235.1500EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
 

Investment goal

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: MONNOYEUR Olivier
Fund volume: 582.5 mill.  EUR
Launch date: 2003-12-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
94.00%
Cash and Other Assets
 
6.00%

Countries

United Kingdom
 
19.84%
Luxembourg
 
13.68%
Italy
 
11.46%
Netherlands
 
11.04%
Germany
 
8.43%
France
 
5.87%
Spain
 
3.99%
United States of America
 
3.62%
Jersey
 
3.12%
Austria
 
2.30%
Ireland
 
1.79%
Sweden
 
1.60%
Canada
 
1.52%
Belgium
 
1.36%
Finland
 
1.16%
Others
 
9.22%

Currencies

Euro
 
69.36%
British Pound
 
24.18%
US Dollar
 
0.45%
Others
 
6.01%