BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation
LU0111549134
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation/ LU0111549134 /
| NAV18/06/2024 |
Var.+0.5800 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 316.6900EUR |
+0.18% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Investment goal
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Europe |
| Settore: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) |
| Business year start: |
01/01 |
| Ultima distribuzione: |
- |
| Banca depositaria: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Gestore del fondo: |
TALERO Alberto |
| Volume del fondo: |
1.73 bill.
EUR
|
| Data di lancio: |
29/12/2000 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.70% |
| Investimento minimo: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
3.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Indirizzo: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Paese: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Attività
| Bonds |
|
97.67% |
| Mutual Funds |
|
0.25% |
| Altri |
|
2.08% |
Paesi
| Italy |
|
26.61% |
| Spain |
|
20.81% |
| Germany |
|
12.54% |
| France |
|
10.04% |
| Supranational |
|
8.70% |
| Belgium |
|
4.97% |
| Austria |
|
4.66% |
| Finland |
|
2.47% |
| Netherlands |
|
1.20% |
| Portugal |
|
1.13% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.06% |
| Greece |
|
0.74% |
| Luxembourg |
|
0.11% |
| Altri |
|
4.96% |
