BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation
LU0111549050
BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation/ LU0111549050 /
| NAV13/06/2024 |
Chg.+0.3100 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 197.8300EUR |
+0.16% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Objectif d'investissement
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Opérations
| Type de rendement: |
reinvestment |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Europe |
| Branche: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) |
| Début de l'exercice: |
01/01 |
| Dernière distribution: |
- |
| Banque dépositaire: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Gestionnaire du fonds: |
TALERO Alberto |
| Actif net: |
1.72 Mrd.
EUR
|
| Date de lancement: |
26/06/2001 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
0.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.25% |
| Investissement minimum: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Pays: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Actifs
| Bonds |
|
97.67% |
| Mutual Funds |
|
0.25% |
| Autres |
|
2.08% |
Pays
| Italy |
|
26.61% |
| Spain |
|
20.81% |
| Germany |
|
12.54% |
| France |
|
10.04% |
| Supranational |
|
8.70% |
| Belgium |
|
4.97% |
| Austria |
|
4.66% |
| Finland |
|
2.47% |
| Netherlands |
|
1.20% |
| Portugal |
|
1.13% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.06% |
| Greece |
|
0.74% |
| Luxembourg |
|
0.11% |
| Autres |
|
4.96% |
