BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution
LU0111547609
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution/ LU0111547609 /
| NAV19/09/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 99.6800EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
Government Bonds |
| Punto de referencia: |
Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) (RI) |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
19/04/2024 |
| Banco depositario: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Alberto Talero |
| Volumen de fondo: |
1.58 mil millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
22/09/2000 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.70% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Dirección: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Activos
| Bonds |
|
97.37% |
| Mutual Funds |
|
1.47% |
| Cash |
|
1.16% |
Países
| Italy |
|
28.93% |
| Spain |
|
19.16% |
| France |
|
15.99% |
| Germany |
|
14.55% |
| Supranational |
|
5.88% |
| Greece |
|
3.05% |
| Finland |
|
2.80% |
| Belgium |
|
1.79% |
| Netherlands |
|
1.37% |
| Austria |
|
1.32% |
| Cash |
|
1.16% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.32% |
| Luxembourg |
|
0.12% |
| Otros |
|
3.56% |
