ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond Privilege Capitalisation/  LU2477743194  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112.5500EUR +0.17% reinvestment Bonds Europe BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - 2.29 -1.36 -
2023 1.70 -1.30 0.79 0.60 0.04 -0.44 1.16 0.03 -0.73 0.53 2.26 2.63 +7.43%
2024 0.08 -0.85 1.07 -0.81 0.30 0.63 1.75 0.27 0.81 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.76% 2.63% 2.98% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.41 1.39 1.75 - -
Лучший месяц +2.63% +1.75% +2.63% - -
Худший месяц -0.85% -0.81% -0.85% - -
Максимальный убыток -1.08% -1.05% -1.47% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP Paribas Funds Euro Corporate... reinvestment 110.9100 +7.85% -
BNP Paribas Funds Euro Corporate... reinvestment 112.5500 +8.68% -
BNP Paribas Funds Euro Corporate... paying dividend 108.1900 +8.65% -
BNP Paribas Funds Euro Corporate... reinvestment 113.1600 +8.96% -
BNP Paribas Funds Euro Corporate... paying dividend 108.6400 +8.80% -
BNP Paribas Funds Euro Corporate... reinvestment 113,821.8594 +9.30% -
BNP Paribas Funds Euro Corporate... paying dividend 107.4700 +8.26% -
BNP Paribas Funds Euro Corporate... reinvestment 112.0400 +8.43% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.27%
6 месяцев  
+3.52%
1 год  
+8.68%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.55%
Год
2023  
+7.43%