BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Distribution
LU2641925016
BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Distribution/ LU2641925016 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.1474 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.4929EUR |
+1.30% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (Hedged in EUR) NR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
ZAMORA Alexandre |
| Объем фонда: |
1.33 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
30.06.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.13% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Страны
| United States of America |
|
66.33% |
| Japan |
|
8.04% |
| Canada |
|
5.01% |
| Switzerland |
|
2.66% |
| Australia |
|
2.43% |
| United Kingdom |
|
2.19% |
| Netherlands |
|
2.17% |
| France |
|
1.97% |
| Italy |
|
1.56% |
| China |
|
1.27% |
| Cash |
|
0.01% |
| Другие |
|
6.36% |
Отрасли
| Finance |
|
20.62% |
| IT |
|
18.47% |
| Industry |
|
16.12% |
| Healthcare |
|
15.87% |
| Consumer goods, cyclical |
|
7.88% |
| Basic Consumer Goods |
|
5.51% |
| Telecomunication |
|
4.79% |
| real estate |
|
3.98% |
| Commodities |
|
3.85% |
| Utilities |
|
2.90% |
| Cash |
|
0.01% |
