RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Track Privilege Distribution/  LU1291103254  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,7210 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,8040USD +0,67% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -1,29 -7,84 9,62 -4,82 -9,76 8,04 7,60 -5,52 -
2023 7,36 -2,32 2,11 0,28 -1,21 7,63 3,48 -2,33 -5,92 -4,66 11,44 6,73 +23,12%
2024 -0,66 4,27 2,14 -5,91 2,50 2,40 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,91% 11,88% 12,94% -% -%
Sharpe ráta 0,53 0,67 0,83 - -
Legjobb hónap +6,73% +6,73% +11,44% +11,44% -
Legrosszabb hónap -5,91% -5,91% -5,92% -9,76% -
Maximális veszteség -7,44% -7,44% -13,76% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Osztalékfizetés 173 331,0000 +14,39% +21,99%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 155,2123 +11,40% +10,76%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 170,7400 +11,76% +12,39%
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-... Újrabefektetés 273,8300 +13,65% +19,61%
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-... Osztalékfizetés 107,8040 +14,43% -
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 184 024,7500 +13,93% +19,81%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 185 714,4219 +15,85% +33,10%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 281,9329 +14,29% +21,49%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 20,1596 +14,26% +21,54%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Osztalékfizetés 19,8116 +16,00% +34,16%
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5... Újrabefektetés 21,0736 +16,00% +34,19%

Teljesítmény

YTD  
+4,49%
6 Hónap  
+5,64%
1 Év  
+14,43%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,98%
Év
2023  
+23,12%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 1,77 USD
2023. 04. 19. 1,52 USD