BNP Paribas Call 100 6MK 16.01.2026
/ DE000PC1LLX2
BNP Paribas Call 100 6MK 16.01.20.../ DE000PC1LLX2 /
20/09/2024 21:50:34 |
Var.-0.010 |
Denaro21:59:47 |
Lettera21:59:47 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
2.140EUR |
-0.47% |
2.130 Quantità in denaro: 17,500 |
2.150 Quantità in lettera: 17,500 |
MERCK CO. D... |
100.00 - |
16/01/2026 |
Call |
Dati master
WKN: |
PC1LLX |
Emittente: |
BNP PARIBAS |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
MERCK CO. DL-,01 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
100.00 - |
Scadenza: |
16/01/2026 |
Data di emissione: |
11/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
15/01/2026 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
4.88 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.36 |
Valore intrinseco: |
0.50 |
Volatilità implicita: |
0.36 |
Storico della volatilità: |
0.18 |
Parità: |
0.50 |
Valore tempo: |
1.65 |
Punto di pareggio: |
121.50 |
Valore a parità del sottostante: |
1.05 |
Premium: |
0.16 |
Premium p.a.: |
0.12 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread %: |
0.94% |
Delta: |
0.67 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
3.26 |
Rho: |
0.64 |
Quote data
Apertura: |
2.160 |
Max: |
2.180 |
Min: |
2.100 |
Chiusura precedente: |
2.150 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+4.90% |
1 mese |
|
|
+0.94% |
3 mesi |
|
|
-38.51% |
YTD |
|
|
+12.63% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
2.310 |
2.140 |
1M High / 1M Low: |
2.330 |
1.980 |
6m massimo / 6m minimo: |
3.710 |
1.900 |
High (YTD): |
24/06/2024 |
3.710 |
Low (YTD): |
06/08/2024 |
1.900 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
2.218 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
2.157 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
2.935 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
75.87% |
Volatilità 6 mesi: |
|
72.17% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |