SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR/  LU0217402501  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,2100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
180,8100EUR +0,12% z reinwestycją Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 - - - 0,92 0,96 1,56 -0,06 0,66 -0,03 -0,96 -0,27 0,68 -
2006 -0,16 0,20 -1,32 -0,54 0,51 -0,54 1,13 1,00 0,39 0,36 0,61 -0,82 +0,80%
2007 0,11 0,91 -0,21 0,07 -0,87 -0,54 1,14 0,77 0,43 0,77 0,18 -0,59 +2,16%
2008 1,77 0,43 -0,57 0,28 -1,23 -1,19 1,76 0,80 -2,55 -0,98 1,85 0,59 +0,86%
2009 1,43 0,58 0,66 2,69 2,13 2,67 3,57 1,09 0,99 0,86 0,70 0,77 +19,67%
2010 1,35 0,47 1,16 0,81 -1,45 0,17 1,51 2,06 -0,08 -0,01 -1,33 -0,49 +4,17%
2011 -0,28 1,01 -0,33 0,80 0,61 -0,38 1,16 -1,84 -2,21 1,63 -3,01 2,50 -0,48%
2012 3,07 2,09 0,88 0,23 0,10 0,09 2,39 0,66 1,51 1,44 0,62 1,21 +15,22%
2013 -0,58 0,74 0,30 1,69 -0,27 -2,17 0,83 -0,03 0,78 1,42 0,39 0,08 +3,18%
2014 0,92 0,90 0,53 0,85 0,67 0,48 0,31 0,66 -0,17 0,07 0,34 0,44 +6,16%
2015 0,89 1,15 -0,39 -0,52 -0,79 -2,31 1,11 -0,81 -1,37 1,58 0,56 -0,98 -1,94%
2016 0,16 -0,08 0,70 -0,26 0,52 1,01 1,71 0,19 -0,26 -0,83 -0,93 1,07 +3,00%
2017 -0,43 1,43 -0,22 0,42 0,37 -0,10 0,77 0,16 0,51 1,46 -0,07 -0,44 +3,90%
2018 0,34 -0,33 -0,12 0,15 -0,46 -0,22 0,35 -0,09 -0,28 -0,64 -0,92 0,01 -2,21%
2019 1,17 0,53 1,23 0,87 -0,57 2,03 1,87 0,49 -0,51 -0,05 -0,09 0,26 +7,45%
2020 1,13 -0,29 -7,78 4,32 0,29 1,63 1,78 0,21 0,19 0,91 2,36 0,51 +4,90%
2021 0,03 -0,55 0,36 0,04 -0,27 0,50 0,85 -0,43 -0,46 -0,69 -0,02 -0,12 -0,77%
2022 -1,49 -2,90 -1,33 -2,94 -1,06 -4,89 4,87 -3,77 -3,91 0,25 3,29 -1,55 -14,79%
2023 3,05 -1,42 0,16 0,43 0,33 -0,59 1,28 0,01 -0,61 0,35 2,55 2,83 +8,58%
2024 0,33 -0,93 1,35 -0,66 0,40 0,41 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,12% 3,26% 3,65% 4,52% 4,61%
Wskaźnik Sharpe'a -0,56 0,32 0,83 -1,40 -0,79
Najlepszy miesiąc +2,83% +2,83% +2,83% +4,87% +4,87%
Najgorszy miesiąc -0,93% -0,93% -0,93% -4,89% -7,78%
Maksymalna strata -1,15% -1,37% -1,46% -19,57% -19,57%
Przewaga wyników -0,19% - +1,97% +4,36% +4,93%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 123,7300 +8,14% -4,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 128,5700 +4,39% -10,66%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 121,0100 +4,14% -11,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 193,8300 +6,93% -6,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 225,7400 +8,89% -1,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 122,8800 +8,41% -3,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 126,4000 +4,48% -10,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 86,0200 +4,55% -10,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 106,5100 +4,55% -10,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 100,7500 +8,54% -3,33%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 183,1900 +8,40% -3,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 739,7200 +7,12% -5,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 194,4300 +8,50% -3,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 112,5000 +8,12% -4,44%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 649,7300 +6,52% -7,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 832,5400 +2,51% -12,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 112,2400 +8,56% -3,29%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 190,1600 +7,01% -6,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 182,7400 +7,11% -6,62%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 204,4300 +8,88% -1,68%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 207,2400 +8,96% -1,44%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 183,6100 +7,06% -6,42%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 115,3900 +7,11% -6,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 208,9600 +8,94% -1,11%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 201,3200 +8,60% -2,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 111,1500 +6,74% -7,56%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 121,3600 +7,07% -6,73%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 144,6800 +8,93% -1,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 120,3900 +7,18% -6,44%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 132,3200 +8,46% -3,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 92,9400 +7,11% -6,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 111,1400 +9,04% -1,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 141,3000 +9,04% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 95,5700 +7,06% -6,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 103,7500 +8,45% -3,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 114,1800 +8,92% -1,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 93,9000 +7,17% -6,45%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 103,1600 +4,44% -10,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 118,7000 +7,06% -6,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 130,6600 +8,92% -1,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 106,5000 +7,12% -6,59%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 109,1400 +9,00% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 119,6900 +8,59% -2,42%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 97,6100 +4,50% -10,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 180,8100 +6,74% -7,56%

Wyniki

YTD  
+0,88%
6 miesięcy  
+2,35%
1 rok  
+6,74%
3 lata
  -7,56%
5 lat  
+0,31%
10-letnie  
+8,83%
Od początku  
+80,81%
Rok
2023  
+8,58%
2022
  -14,79%
2021
  -0,77%
2020  
+4,90%
2019  
+7,45%
2018
  -2,21%
2017  
+3,90%
2016  
+3,00%
2015
  -1,94%