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BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H/  LU1050657441  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
111,0900USD -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - 0,04 0,60 0,20 -0,04 -0,32 -0,68 0,36 -
2019 1,50 0,78 1,53 1,18 -0,26 2,32 2,18 0,79 -0,25 0,24 0,12 0,55 +11,16%
2020 1,38 -0,10 -7,36 4,51 0,40 1,74 1,91 0,31 0,30 1,03 2,47 0,67 +7,03%
2021 0,13 -0,45 0,48 0,15 -0,17 0,59 0,96 -0,34 -0,36 -0,58 0,03 0,08 +0,49%
2022 -1,39 -2,85 -1,19 -2,82 -0,92 -4,66 4,96 -3,40 -3,63 0,56 3,61 -1,20 -12,60%
2023 3,33 -1,22 0,43 0,63 0,54 -0,36 1,47 0,21 -0,45 0,51 2,75 3,02 +11,29%
2024 0,49 -0,77 1,52 -0,50 1,03 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,15% 3,37% 3,70% 4,50% 4,61%
Sharpe Ratio 0,32 2,46 1,67 -0,88 -0,30
Bester Monat +3,02% +3,02% +3,02% +4,96% +4,96%
Schlechtester Monat -0,77% -0,77% -0,77% -4,66% -7,36%
Maximaler Verlust -1,08% -1,28% -1,28% -17,75% -17,75%
Outperformance -0,22% - -1,23% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 123,7500 +9,01% -3,59%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 128,9600 +5,30% -9,65%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 121,3900 +5,04% -10,33%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 194,1000 +7,85% -5,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 225,6400 +9,82% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 122,8800 +9,28% -2,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 126,7700 +5,39% -9,42%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 86,2700 +5,47% -9,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 106,8200 +5,46% -9,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 100,7500 +9,42% -2,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 183,1900 +9,28% -2,87%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.740,9700 +7,94% -4,69%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 194,4100 +9,37% -2,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 112,5300 +9,01% -3,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.652,1700 +7,43% -6,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 9.874,4297 +3,40% -11,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 112,2300 +9,44% -2,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 190,3600 +7,89% -5,98%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 182,9200 +7,99% -5,73%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 204,3600 +9,81% -0,83%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 207,1800 +9,90% -0,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 183,7500 +7,89% -5,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 115,5000 +7,99% -5,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 208,8600 +9,87% -0,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 201,2900 +9,52% -1,56%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 111,2900 +7,62% -6,68%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 121,4800 +7,94% -5,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 144,6300 +9,86% -0,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 120,5000 +8,05% -5,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 132,3200 +9,34% -2,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 93,0300 +8,00% -5,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 111,0900 +9,98% -0,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 141,2300 +9,97% -0,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 95,6600 +7,94% -5,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 103,7400 +9,32% -2,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 114,1400 +9,85% -0,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 93,9900 +8,05% -5,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 103,4700 +5,36% -9,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 118,8200 +7,94% -5,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 130,6100 +9,87% -0,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 106,6000 +7,99% -5,70%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 109,1000 +9,41% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 119,6800 +9,53% -1,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 97,9000 +5,40% -9,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 181,0300 +7,62% -6,69%

Performance

lfd. Jahr  
+1,76%
6 Monate  
+5,84%
1 Jahr  
+9,98%
3 Jahre
  -0,40%
5 Jahre  
+12,73%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+18,44%
Jahr
2023  
+11,29%
2022
  -12,60%
2021  
+0,49%
2020  
+7,03%
2019  
+11,16%
 

Ausschüttungen

30.06.2023 3,16 USD
30.06.2022 1,63 USD
30.06.2021 1,91 USD
30.06.2020 2,31 USD
28.06.2019 1,93 USD
29.06.2018 2,26 USD