SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR (AIDiv)/  LU0357317923  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.-0,1700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
111,0900EUR -0,15% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2008 - - - - - - - - - -0,98 1,83 0,59 -
2009 1,42 0,57 0,67 2,68 2,13 2,68 3,57 1,09 0,99 0,86 0,71 0,76 +19,67%
2010 1,35 0,47 1,15 0,81 -1,45 0,18 1,50 2,07 -0,08 -0,01 -1,32 -0,50 +4,18%
2011 -0,28 1,03 -0,33 0,80 0,62 -0,39 1,16 -1,84 -2,20 1,62 -3,01 2,51 -0,48%
2012 3,07 2,09 0,88 0,23 0,09 0,09 2,39 0,67 1,50 1,44 0,61 1,21 +15,21%
2013 -0,58 0,74 0,31 1,68 -0,27 -2,16 0,83 -0,03 0,79 1,42 0,39 0,07 +3,17%
2014 0,93 0,90 0,54 0,85 0,66 0,49 0,31 0,66 -0,16 0,06 0,34 0,45 +6,18%
2015 0,89 1,16 -0,40 -0,52 -0,79 -2,31 1,10 -0,81 -1,37 1,58 0,56 -0,98 -1,94%
2016 0,16 -0,08 0,70 -0,26 0,52 1,01 1,72 0,18 -0,26 -0,84 -0,92 1,06 +2,99%
2017 -0,43 1,43 -0,21 0,41 0,37 -0,11 0,78 0,16 0,51 1,47 -0,07 -0,44 +3,90%
2018 0,34 -0,32 -0,13 0,15 -0,46 -0,23 0,35 -0,09 -0,28 -0,63 -0,92 0,01 -2,20%
2019 1,16 0,53 1,23 0,87 -0,56 2,03 1,87 0,50 -0,50 -0,06 -0,09 0,26 +7,44%
2020 1,13 -0,29 -7,79 4,31 0,30 1,63 1,78 0,21 0,20 0,91 2,35 0,51 +4,90%
2021 0,03 -0,56 0,36 0,04 -0,27 0,50 0,85 -0,43 -0,47 -0,68 -0,02 -0,12 -0,77%
2022 -1,49 -2,90 -1,33 -2,94 -1,06 -4,89 4,76 -3,66 -3,92 0,25 3,30 -1,55 -14,79%
2023 3,05 -1,42 0,16 0,43 0,33 -0,58 1,28 0,01 -0,61 0,35 2,56 2,83 +8,58%
2024 0,34 -0,94 1,35 -0,66 0,39 0,36 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,08% 3,21% 3,62% 4,51% 4,61%
Wskaźnik Sharpe'a -0,59 0,33 0,88 -1,38 -0,79
Najlepszy miesiąc +2,83% +2,83% +2,83% +4,76% +4,76%
Najgorszy miesiąc -0,94% -0,94% -0,94% -4,89% -7,79%
Maksymalna strata -1,15% -1,38% -1,47% -19,57% -19,57%
Przewaga wyników -0,19% - +1,97% +4,36% +4,93%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 123,6200 +8,34% -4,15%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 128,5500 +4,60% -10,34%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 121,0000 +4,35% -11,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 193,6800 +7,10% -6,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 225,4900 +9,10% -1,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 122,7700 +8,61% -3,42%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 126,3800 +4,69% -10,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 86,0000 +4,75% -9,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 106,4900 +4,76% -9,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 100,6600 +8,75% -3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 183,0300 +8,61% -3,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 738,5500 +7,31% -5,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 194,2500 +8,70% -3,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 112,4100 +8,34% -4,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 648,8199 +6,72% -7,01%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 833,7803 +2,71% -11,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 112,1400 +8,77% -3,00%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 190,0500 +7,22% -6,57%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 182,6300 +7,31% -6,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 204,2200 +9,09% -1,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 207,0500 +9,19% -1,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 183,4600 +7,21% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 115,3200 +7,31% -6,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 208,7200 +9,14% -0,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 201,1300 +8,81% -2,11%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 111,0900 +6,94% -7,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 121,2800 +7,27% -6,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 144,5400 +9,14% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 120,3100 +7,37% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 132,2000 +8,66% -3,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 92,8900 +7,33% -6,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 111,0300 +9,26% -0,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 141,1500 +9,25% -0,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 95,5100 +7,26% -6,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 103,6500 +8,65% -3,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 114,0700 +9,14% -1,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 93,8400 +7,38% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 103,1400 +4,65% -10,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 118,6300 +7,27% -6,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 130,5300 +9,15% -1,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 106,4400 +7,33% -6,29%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 109,0300 +9,20% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 119,5800 +8,81% -2,13%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 97,6000 +4,71% -10,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 180,7200 +6,95% -7,26%

Wyniki

YTD  
+0,83%
6 miesięcy  
+2,37%
1 rok  
+6,94%
3 lata
  -7,27%
5 lat  
+0,58%
10-letnie  
+8,95%
Od początku  
+64,80%
Rok
2023  
+8,58%
2022
  -14,79%
2021
  -0,77%
2020  
+4,90%
2019  
+7,44%
2018
  -2,20%
2017  
+3,90%
2016  
+2,99%
2015
  -1,94%
 

Dywidendy

30.06.2023 3,15 EUR
30.06.2022 1,86 EUR
30.06.2021 2,01 EUR
30.06.2020 2,50 EUR
28.06.2019 2,20 EUR
29.06.2018 2,73 EUR
29.09.2017 2,53 EUR
30.09.2016 2,48 EUR
30.09.2015 3,35 EUR
30.09.2014 4,07 EUR
30.09.2013 4,10 EUR
28.09.2012 4,92 EUR
30.09.2011 4,94 EUR
30.09.2010 4,74 EUR
30.09.2009 1,39 EUR