RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR (AIDiv)/  LU0357317923  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,0900EUR -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - - - - - -0,98 1,83 0,59 -
2009 1,42 0,57 0,67 2,68 2,13 2,68 3,57 1,09 0,99 0,86 0,71 0,76 +19,67%
2010 1,35 0,47 1,15 0,81 -1,45 0,18 1,50 2,07 -0,08 -0,01 -1,32 -0,50 +4,18%
2011 -0,28 1,03 -0,33 0,80 0,62 -0,39 1,16 -1,84 -2,20 1,62 -3,01 2,51 -0,48%
2012 3,07 2,09 0,88 0,23 0,09 0,09 2,39 0,67 1,50 1,44 0,61 1,21 +15,21%
2013 -0,58 0,74 0,31 1,68 -0,27 -2,16 0,83 -0,03 0,79 1,42 0,39 0,07 +3,17%
2014 0,93 0,90 0,54 0,85 0,66 0,49 0,31 0,66 -0,16 0,06 0,34 0,45 +6,18%
2015 0,89 1,16 -0,40 -0,52 -0,79 -2,31 1,10 -0,81 -1,37 1,58 0,56 -0,98 -1,94%
2016 0,16 -0,08 0,70 -0,26 0,52 1,01 1,72 0,18 -0,26 -0,84 -0,92 1,06 +2,99%
2017 -0,43 1,43 -0,21 0,41 0,37 -0,11 0,78 0,16 0,51 1,47 -0,07 -0,44 +3,90%
2018 0,34 -0,32 -0,13 0,15 -0,46 -0,23 0,35 -0,09 -0,28 -0,63 -0,92 0,01 -2,20%
2019 1,16 0,53 1,23 0,87 -0,56 2,03 1,87 0,50 -0,50 -0,06 -0,09 0,26 +7,44%
2020 1,13 -0,29 -7,79 4,31 0,30 1,63 1,78 0,21 0,20 0,91 2,35 0,51 +4,90%
2021 0,03 -0,56 0,36 0,04 -0,27 0,50 0,85 -0,43 -0,47 -0,68 -0,02 -0,12 -0,77%
2022 -1,49 -2,90 -1,33 -2,94 -1,06 -4,89 4,76 -3,66 -3,92 0,25 3,30 -1,55 -14,79%
2023 3,05 -1,42 0,16 0,43 0,33 -0,58 1,28 0,01 -0,61 0,35 2,56 2,83 +8,58%
2024 0,34 -0,94 1,35 -0,66 0,39 0,36 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,08% 3,21% 3,62% 4,51% 4,61%
Sharpe ráta -0,59 0,33 0,88 -1,38 -0,79
Legjobb hónap +2,83% +2,83% +2,83% +4,76% +4,76%
Legrosszabb hónap -0,94% -0,94% -0,94% -4,89% -7,79%
Maximális veszteség -1,15% -1,38% -1,47% -19,57% -19,57%
Túlteljesítés -0,19% - +1,97% +4,36% +4,93%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 123,6200 +8,34% -4,15%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 128,5500 +4,60% -10,34%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 121,0000 +4,35% -11,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 193,6800 +7,10% -6,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 225,4900 +9,10% -1,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 122,7700 +8,61% -3,42%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 126,3800 +4,69% -10,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 86,0000 +4,75% -9,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 106,4900 +4,76% -9,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 100,6600 +8,75% -3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 183,0300 +8,61% -3,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 738,5500 +7,31% -5,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 194,2500 +8,70% -3,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 112,4100 +8,34% -4,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 648,8199 +6,72% -7,01%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 833,7803 +2,71% -11,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 112,1400 +8,77% -3,00%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 190,0500 +7,22% -6,57%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 182,6300 +7,31% -6,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 204,2200 +9,09% -1,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 207,0500 +9,19% -1,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 183,4600 +7,21% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 115,3200 +7,31% -6,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 208,7200 +9,14% -0,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 201,1300 +8,81% -2,11%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 111,0900 +6,94% -7,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 121,2800 +7,27% -6,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 144,5400 +9,14% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 120,3100 +7,37% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 132,2000 +8,66% -3,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 92,8900 +7,33% -6,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 111,0300 +9,26% -0,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 141,1500 +9,25% -0,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 95,5100 +7,26% -6,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 103,6500 +8,65% -3,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 114,0700 +9,14% -1,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 93,8400 +7,38% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 103,1400 +4,65% -10,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 118,6300 +7,27% -6,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 130,5300 +9,15% -1,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 106,4400 +7,33% -6,29%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 109,0300 +9,20% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 119,5800 +8,81% -2,13%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 97,6000 +4,71% -10,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 180,7200 +6,95% -7,26%

Teljesítmény

YTD  
+0,83%
6 Hónap  
+2,37%
1 Év  
+6,94%
3 Év
  -7,27%
5 Év  
+0,58%
10 Év  
+8,95%
Kezdettől  
+64,80%
Év
2023  
+8,58%
2022
  -14,79%
2021
  -0,77%
2020  
+4,90%
2019  
+7,44%
2018
  -2,20%
2017  
+3,90%
2016  
+2,99%
2015
  -1,94%
 

Osztalék

2023. 06. 30. 3,15 EUR
2022. 06. 30. 1,86 EUR
2021. 06. 30. 2,01 EUR
2020. 06. 30. 2,50 EUR
2019. 06. 28. 2,20 EUR
2018. 06. 29. 2,73 EUR
2017. 09. 29. 2,53 EUR
2016. 09. 30. 2,48 EUR
2015. 09. 30. 3,35 EUR
2014. 09. 30. 4,07 EUR
2013. 09. 30. 4,10 EUR
2012. 09. 28. 4,92 EUR
2011. 09. 30. 4,94 EUR
2010. 09. 30. 4,74 EUR
2009. 09. 30. 1,39 EUR