SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Bond Fund - Q - USD/  LU1170326711  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
109,1400USD +0,13% z reinwestycją Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 0,58 -0,17 0,19 0,39 -0,19 0,36 - - - - - - -
2023 - - - - - -1,45 1,46 0,22 -0,45 0,52 2,73 3,03 -
2024 0,48 -0,76 1,51 -0,50 0,56 0,50 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,12% 3,27% 3,65% 1,60% 1,60%
Wskaźnik Sharpe'a 0,10 0,98 1,45 - -
Najlepszy miesiąc +3,03% +3,03% +3,03% - -
Najgorszy miesiąc -0,76% -0,76% -1,45% - -
Maksymalna strata -1,08% -1,29% -1,29% -1,29% -1,29%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 123,7300 +8,14% -4,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 128,5700 +4,39% -10,66%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 121,0100 +4,14% -11,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 193,8300 +6,93% -6,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 225,7400 +8,89% -1,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 122,8800 +8,41% -3,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 126,4000 +4,48% -10,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 86,0200 +4,55% -10,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 106,5100 +4,55% -10,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 100,7500 +8,54% -3,33%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 183,1900 +8,40% -3,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 739,7200 +7,12% -5,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 194,4300 +8,50% -3,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 112,5000 +8,12% -4,44%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 649,7300 +6,52% -7,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 832,5400 +2,51% -12,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 112,2400 +8,56% -3,29%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 190,1600 +7,01% -6,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 182,7400 +7,11% -6,62%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 204,4300 +8,88% -1,68%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 207,2400 +8,96% -1,44%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 183,6100 +7,06% -6,42%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 115,3900 +7,11% -6,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 208,9600 +8,94% -1,11%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 201,3200 +8,60% -2,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 111,1500 +6,74% -7,56%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 121,3600 +7,07% -6,73%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 144,6800 +8,93% -1,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 120,3900 +7,18% -6,44%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 132,3200 +8,46% -3,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 92,9400 +7,11% -6,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 111,1400 +9,04% -1,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 141,3000 +9,04% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 95,5700 +7,06% -6,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 103,7500 +8,45% -3,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 114,1800 +8,92% -1,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 93,9000 +7,17% -6,45%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 103,1600 +4,44% -10,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 118,7000 +7,06% -6,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 130,6600 +8,92% -1,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 106,5000 +7,12% -6,59%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 109,1400 +9,00% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 119,6900 +8,59% -2,42%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 97,6100 +4,50% -10,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 180,8100 +6,74% -7,56%

Wyniki

YTD  
+1,78%
6 miesięcy  
+3,40%
1 rok  
+9,00%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,24%
Rok