SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Bond Fund - I - EUR/  LU0225310266  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.-0,2800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
182,6300EUR -0,15% z reinwestycją Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 0,11 0,93 -0,20 0,09 -0,84 -0,52 1,16 0,80 0,46 0,80 0,20 -0,57 +2,42%
2008 1,80 0,45 -0,54 0,30 -1,21 -1,16 1,78 0,83 -2,51 -0,95 1,87 0,61 +1,18%
2009 1,46 0,60 0,69 2,71 2,16 2,72 3,61 1,11 1,02 0,89 0,74 0,80 +20,10%
2010 1,38 0,49 1,18 0,84 -1,42 0,20 1,52 2,10 -0,05 0,02 -1,30 -0,47 +4,52%
2011 -0,25 1,04 -0,30 0,83 0,65 -0,36 1,19 -1,81 -2,18 1,65 -2,99 2,53 -0,13%
2012 3,10 2,11 0,92 0,25 0,12 0,12 2,42 0,69 1,54 1,47 0,65 1,24 +15,61%
2013 -0,55 0,76 0,33 1,72 -0,25 -2,14 0,86 0,01 0,81 1,45 0,41 0,11 +3,53%
2014 0,95 0,93 0,56 0,87 0,70 0,51 0,33 0,69 -0,13 0,09 0,37 0,47 +6,53%
2015 0,92 1,18 -0,36 -0,49 -0,76 -2,28 1,13 -0,78 -1,35 1,61 0,59 -0,95 -1,60%
2016 0,18 -0,05 0,73 -0,24 0,55 1,04 1,74 0,22 -0,23 -0,80 -0,90 1,10 +3,35%
2017 -0,40 1,46 -0,19 0,44 0,39 -0,08 0,80 0,19 0,54 1,49 -0,05 -0,42 +4,25%
2018 0,37 -0,30 -0,10 0,18 -0,43 -0,21 0,38 -0,05 -0,26 -0,61 -0,89 0,04 -1,87%
2019 1,20 0,55 1,26 0,90 -0,54 2,05 1,91 0,52 -0,48 -0,02 -0,06 0,29 +7,81%
2020 1,16 -0,26 -7,76 4,34 0,33 1,66 1,81 0,24 0,22 0,94 2,39 0,54 +5,25%
2021 0,06 -0,53 0,39 0,07 -0,24 0,53 0,88 -0,40 -0,43 -0,66 0,01 -0,10 -0,44%
2022 -1,46 -2,87 -1,30 -2,92 -1,03 -4,87 4,90 -3,74 -3,89 0,28 3,32 -1,52 -14,50%
2023 3,08 -1,39 0,19 0,46 0,35 -0,56 1,31 0,03 -0,58 0,37 2,58 2,86 +8,96%
2024 0,36 -0,91 1,38 -0,63 0,42 0,36 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,08% 3,21% 3,62% 4,51% 4,61%
Wskaźnik Sharpe'a -0,47 0,44 0,98 -1,31 -0,72
Najlepszy miesiąc +2,86% +2,86% +2,86% +4,90% +4,90%
Najgorszy miesiąc -0,91% -0,91% -0,91% -4,87% -7,76%
Maksymalna strata -1,13% -1,36% -1,42% -19,24% -19,24%
Przewaga wyników -0,06% - +2,31% +5,42% +6,75%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 123,6200 +8,34% -4,15%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 128,5500 +4,60% -10,34%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 121,0000 +4,35% -11,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 193,6800 +7,10% -6,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 225,4900 +9,10% -1,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 122,7700 +8,61% -3,42%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 126,3800 +4,69% -10,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 86,0000 +4,75% -9,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 106,4900 +4,76% -9,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 100,6600 +8,75% -3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 183,0300 +8,61% -3,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 738,5500 +7,31% -5,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 194,2500 +8,70% -3,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 112,4100 +8,34% -4,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 648,8199 +6,72% -7,01%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 833,7803 +2,71% -11,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 112,1400 +8,77% -3,00%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 190,0500 +7,22% -6,57%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 182,6300 +7,31% -6,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 204,2200 +9,09% -1,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 207,0500 +9,19% -1,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 183,4600 +7,21% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 115,3200 +7,31% -6,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 208,7200 +9,14% -0,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 201,1300 +8,81% -2,11%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 111,0900 +6,94% -7,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 121,2800 +7,27% -6,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 144,5400 +9,14% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 120,3100 +7,37% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 132,2000 +8,66% -3,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 92,8900 +7,33% -6,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 111,0300 +9,26% -0,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 141,1500 +9,25% -0,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 95,5100 +7,26% -6,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 103,6500 +8,65% -3,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 114,0700 +9,14% -1,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 93,8400 +7,38% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 103,1400 +4,65% -10,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 118,6300 +7,27% -6,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 130,5300 +9,15% -1,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 106,4400 +7,33% -6,29%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 109,0300 +9,20% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 119,5800 +8,81% -2,13%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 97,6000 +4,71% -10,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 180,7200 +6,95% -7,26%

Wyniki

YTD  
+0,97%
6 miesięcy  
+2,54%
1 rok  
+7,31%
3 lata
  -6,31%
5 lat  
+2,30%
10-letnie  
+12,72%
Od początku  
+82,63%
Rok
2023  
+8,96%
2022
  -14,50%
2021
  -0,44%
2020  
+5,25%
2019  
+7,81%
2018
  -1,87%
2017  
+4,25%
2016  
+3,35%
2015
  -1,60%