RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Bond Fund - I - EUR/  LU0225310266  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
181,7700EUR -0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 0,11 0,93 -0,20 0,09 -0,84 -0,52 1,16 0,80 0,46 0,80 0,20 -0,57 +2,42%
2008 1,80 0,45 -0,54 0,30 -1,21 -1,16 1,78 0,83 -2,51 -0,95 1,87 0,61 +1,18%
2009 1,46 0,60 0,69 2,71 2,16 2,72 3,61 1,11 1,02 0,89 0,74 0,80 +20,10%
2010 1,38 0,49 1,18 0,84 -1,42 0,20 1,52 2,10 -0,05 0,02 -1,30 -0,47 +4,52%
2011 -0,25 1,04 -0,30 0,83 0,65 -0,36 1,19 -1,81 -2,18 1,65 -2,99 2,53 -0,13%
2012 3,10 2,11 0,92 0,25 0,12 0,12 2,42 0,69 1,54 1,47 0,65 1,24 +15,61%
2013 -0,55 0,76 0,33 1,72 -0,25 -2,14 0,86 0,01 0,81 1,45 0,41 0,11 +3,53%
2014 0,95 0,93 0,56 0,87 0,70 0,51 0,33 0,69 -0,13 0,09 0,37 0,47 +6,53%
2015 0,92 1,18 -0,36 -0,49 -0,76 -2,28 1,13 -0,78 -1,35 1,61 0,59 -0,95 -1,60%
2016 0,18 -0,05 0,73 -0,24 0,55 1,04 1,74 0,22 -0,23 -0,80 -0,90 1,10 +3,35%
2017 -0,40 1,46 -0,19 0,44 0,39 -0,08 0,80 0,19 0,54 1,49 -0,05 -0,42 +4,25%
2018 0,37 -0,30 -0,10 0,18 -0,43 -0,21 0,38 -0,05 -0,26 -0,61 -0,89 0,04 -1,87%
2019 1,20 0,55 1,26 0,90 -0,54 2,05 1,91 0,52 -0,48 -0,02 -0,06 0,29 +7,81%
2020 1,16 -0,26 -7,76 4,34 0,33 1,66 1,81 0,24 0,22 0,94 2,39 0,54 +5,25%
2021 0,06 -0,53 0,39 0,07 -0,24 0,53 0,88 -0,40 -0,43 -0,66 0,01 -0,10 -0,44%
2022 -1,46 -2,87 -1,30 -2,92 -1,03 -4,87 4,90 -3,74 -3,89 0,28 3,32 -1,52 -14,50%
2023 3,08 -1,39 0,19 0,46 0,35 -0,56 1,31 0,03 -0,58 0,37 2,58 2,86 +8,96%
2024 0,36 -0,91 1,38 -0,63 0,31 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,10% 3,29% 3,70% 4,50% 4,61%
Sharpe ráta -0,83 0,95 0,86 -1,34 -0,73
Legjobb hónap +2,86% +2,86% +2,86% +4,90% +4,90%
Legrosszabb hónap -0,91% -0,91% -0,91% -4,87% -7,76%
Maximális veszteség -1,13% -1,36% -1,42% -19,24% -19,24%
Túlteljesítés -0,06% - +2,31% +5,42% +6,75%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 123,0200 +8,02% -4,45%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 128,0200 +4,30% -10,58%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 120,5000 +4,04% -11,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 192,7600 +6,77% -6,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 224,3500 +8,78% -1,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 122,1700 +8,29% -3,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 125,8500 +4,38% -10,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 85,6400 +4,45% -10,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 106,0400 +4,45% -10,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 100,1600 +8,43% -3,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 182,1300 +8,28% -3,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 730,2400 +6,97% -5,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 193,2900 +8,38% -3,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 111,8700 +8,01% -4,45%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 641,3800 +6,41% -7,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 795,5703 +2,40% -12,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 111,5800 +8,44% -3,32%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 189,1600 +6,89% -6,86%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 181,7700 +6,99% -6,61%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 203,2100 +8,78% -1,72%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 206,0200 +8,88% -1,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 182,5900 +6,88% -6,45%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 114,7800 +6,99% -6,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 207,6700 +8,83% -1,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 200,1400 +8,50% -2,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 110,5800 +6,63% -7,55%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 120,7200 +6,95% -6,72%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 143,8200 +8,83% -1,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 119,7500 +7,05% -6,44%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 131,5500 +8,33% -3,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 92,4500 +7,00% -6,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 110,4700 +8,94% -1,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 140,4500 +8,94% -1,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 95,0600 +6,94% -6,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 103,1400 +8,33% -3,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 113,5000 +8,82% -1,55%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 93,4000 +7,05% -6,44%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 102,7200 +4,36% -10,44%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 118,0800 +6,95% -6,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 129,8800 +8,84% -1,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 105,9400 +7,01% -6,58%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 108,4900 +8,79% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 118,9900 +8,50% -2,45%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 97,1900 +4,40% -10,32%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 179,8800 +6,63% -7,55%

Teljesítmény

YTD  
+0,50%
6 Hónap  
+3,37%
1 Év  
+6,99%
3 Év
  -6,61%
5 Év  
+2,28%
10 Év  
+12,63%
Kezdettől  
+81,77%
Év
2023  
+8,96%
2022
  -14,50%
2021
  -0,44%
2020  
+5,25%
2019  
+7,81%
2018
  -1,87%
2017  
+4,25%
2016  
+3,35%
2015
  -1,60%