SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Bond Fund - C - USD/  LU0842208505  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.-0,2000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
144,5400USD -0,14% z reinwestycją Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 0,93 1,19 -0,35 -0,46 -0,75 -2,27 1,18 -0,74 -1,29 1,65 0,61 -0,83 -1,20%
2016 0,27 0,01 0,84 -0,14 0,62 1,19 1,87 0,33 -0,07 -0,65 -0,76 1,28 +4,84%
2017 -0,22 1,53 -0,01 0,54 0,55 0,11 0,96 0,38 0,71 1,66 0,11 -0,14 +6,34%
2018 0,57 -0,18 0,19 0,38 -0,20 0,04 0,59 0,19 -0,04 -0,33 -0,67 0,34 +0,86%
2019 1,50 0,77 1,52 1,17 -0,26 2,30 2,16 0,77 -0,25 0,23 0,12 0,54 +11,04%
2020 1,38 -0,11 -7,37 4,50 0,39 1,74 1,90 0,30 0,29 1,01 2,47 0,66 +6,93%
2021 0,12 -0,47 0,47 0,14 -0,18 0,59 0,95 -0,34 -0,37 -0,60 0,02 0,06 +0,38%
2022 -1,39 -2,86 -1,20 -2,83 -0,94 -4,66 4,95 -3,40 -3,64 0,56 3,60 -1,21 -12,67%
2023 3,32 -1,22 0,41 0,62 0,54 -0,38 1,46 0,21 -0,45 0,50 2,75 3,01 +11,17%
2024 0,48 -0,77 1,50 -0,51 0,57 0,40 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,08% 3,22% 3,63% 4,51% 4,61%
Wskaźnik Sharpe'a 0,06 0,98 1,49 -0,92 -0,33
Najlepszy miesiąc +3,01% +3,01% +3,01% +4,95% +4,95%
Najgorszy miesiąc -0,77% -0,77% -0,77% -4,66% -7,37%
Maksymalna strata -1,09% -1,29% -1,29% -17,84% -17,84%
Przewaga wyników +3,70% - +7,57% +16,68% +18,80%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 123,6200 +8,34% -4,15%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 128,5500 +4,60% -10,34%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 121,0000 +4,35% -11,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 193,6800 +7,10% -6,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 225,4900 +9,10% -1,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 122,7700 +8,61% -3,42%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 126,3800 +4,69% -10,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 86,0000 +4,75% -9,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 106,4900 +4,76% -9,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 100,6600 +8,75% -3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 183,0300 +8,61% -3,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 738,5500 +7,31% -5,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 194,2500 +8,70% -3,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 112,4100 +8,34% -4,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 648,8199 +6,72% -7,01%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 833,7803 +2,71% -11,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 112,1400 +8,77% -3,00%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 190,0500 +7,22% -6,57%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 182,6300 +7,31% -6,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 204,2200 +9,09% -1,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 207,0500 +9,19% -1,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 183,4600 +7,21% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 115,3200 +7,31% -6,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 208,7200 +9,14% -0,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 201,1300 +8,81% -2,11%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 111,0900 +6,94% -7,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 121,2800 +7,27% -6,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 144,5400 +9,14% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 120,3100 +7,37% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 132,2000 +8,66% -3,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 92,8900 +7,33% -6,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 111,0300 +9,26% -0,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 141,1500 +9,25% -0,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 95,5100 +7,26% -6,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 103,6500 +8,65% -3,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 114,0700 +9,14% -1,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 93,8400 +7,38% -6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 103,1400 +4,65% -10,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 118,6300 +7,27% -6,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 130,5300 +9,15% -1,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 106,4400 +7,33% -6,29%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 109,0300 +9,20% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 119,5800 +8,81% -2,13%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 97,6000 +4,71% -10,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 180,7200 +6,95% -7,26%

Wyniki

YTD  
+1,66%
6 miesięcy  
+3,38%
1 rok  
+9,14%
3 lata
  -1,24%
5 lat  
+11,69%
10-letnie     -
Od początku  
+30,77%
Rok
2023  
+11,17%
2022
  -12,67%
2021  
+0,38%
2020  
+6,93%
2019  
+11,04%
2018  
+0,86%
2017  
+6,34%
2016  
+4,84%
2015
  -1,20%