BlueBay Investment Grade Bond Fund - C - EUR
LU0842208687
BlueBay Investment Grade Bond Fund - C - EUR/ LU0842208687 /
NAV 2024. 06. 06.
Vált.-0,1900
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
121,2800 EUR
-0,16%
Újrabefektetés
Kötvények
Világszerte
RBC BlueBay AM ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
123,6200
+8,34%
-4,15%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
128,5500
+4,60%
-10,34%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
121,0000
+4,35%
-11,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf)
Újrabefektetés
193,6800
+7,10%
-6,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H
Újrabefektetés
225,4900
+9,10%
-1,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H
Osztalékfizetés
122,7700
+8,61%
-3,42%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H
Újrabefektetés
126,3800
+4,69%
-10,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H
Osztalékfizetés
86,0000
+4,75%
-9,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H
Újrabefektetés
106,4900
+4,76%
-9,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H
Osztalékfizetés
100,6600
+8,75%
-3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H
Újrabefektetés
183,0300
+8,61%
-3,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H
Újrabefektetés
1 738,5500
+7,31%
-5,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H
Újrabefektetés
194,2500
+8,70%
-3,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H
Újrabefektetés
112,4100
+8,34%
-4,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H
Újrabefektetés
1 648,8199
+6,72%
-7,01%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H
Újrabefektetés
9 833,7803
+2,71%
-11,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H
Újrabefektetés
112,1400
+8,77%
-3,00%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
190,0500
+7,22%
-6,57%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
182,6300
+7,31%
-6,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
204,2200
+9,09%
-1,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
207,0500
+9,19%
-1,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf)
Újrabefektetés
183,4600
+7,21%
-6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)
Osztalékfizetés
115,3200
+7,31%
-6,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H
Osztalékfizetés
208,7200
+9,14%
-0,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
201,1300
+8,81%
-2,11%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
111,0900
+6,94%
-7,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
121,2800
+7,27%
-6,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
144,5400
+9,14%
-1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR
Újrabefektetés
120,3100
+7,37%
-6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H
Újrabefektetés
132,2000
+8,66%
-3,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)
Osztalékfizetés
92,8900
+7,33%
-6,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H
Osztalékfizetés
111,0300
+9,26%
-0,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H
Újrabefektetés
141,1500
+9,25%
-0,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID)
Osztalékfizetés
95,5100
+7,26%
-6,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H
Osztalékfizetés
103,6500
+8,65%
-3,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H
Osztalékfizetés
114,0700
+9,14%
-1,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID)
Osztalékfizetés
93,8400
+7,38%
-6,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H
Újrabefektetés
103,1400
+4,65%
-10,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR
Újrabefektetés
118,6300
+7,27%
-6,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H
Újrabefektetés
130,5300
+9,15%
-1,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR
Újrabefektetés
106,4400
+7,33%
-6,29%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
109,0300
+9,20%
-
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H
Osztalékfizetés
119,5800
+8,81%
-2,13%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF
Újrabefektetés
97,6000
+4,71%
-10,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
180,7200
+6,95%
-7,26%
Teljesítmény
YTD
+0,95%
6 Hónap
+2,52%
1 Év
+7,27%
3 Év
-6,43%
5 Év
+2,10%
10 Év
-
Kezdettől
+10,21%
Év
2023
+8,92%
2022
-14,54%
2021
-0,48%
2020
+5,22%
2019
+7,76%
2018
-1,91%
2017
+4,21%
2016
+3,31%
2015
-1,63%