SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S - GBP (AIDiv)/  LU1050656807  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,2700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
106,3400GBP +0,25% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 0,15 1,86 -0,91 0,81 1,26 1,72 -
2023 0,79 0,43 -1,21 0,32 -0,05 -0,23 2,49 -0,07 1,01 0,31 0,99 0,07 +4,92%
2024 1,42 0,74 0,21 0,92 0,90 -0,27 0,90 -0,05 0,19 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,59% 2,68% 2,51% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,43 0,42 1,36 - -
Najlepszy miesiąc +1,42% +0,92% +1,42% +2,49% -
Najgorszy miesiąc -0,27% -0,27% -0,27% -1,21% -
Maksymalna strata -1,39% -1,39% -1,39% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 106,9200 +2,48% +2,90%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 150,1100 +6,82% +13,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 119,6000 +5,23% +8,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 110,7000 +6,39% +11,88%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 131,8000 +6,39% +11,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 104,4600 +2,58% +3,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 237,9600 +5,74% +10,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 99,8000 +2,95% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 10 958,3701 +1,30% +2,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 104,7500 +2,96% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 107,3800 +2,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 113,2100 +6,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 106,3400 +6,87% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 108,9700 +6,76% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,3500 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 133,6300 +5,21% +7,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 132,3100 +5,11% +7,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 120,7300 +5,31% +8,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 93,0300 +5,22% +7,99%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 145,0700 +6,92% +14,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 114,4300 +6,94% +14,10%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 86,7300 +4,59% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,9200 +6,33% +12,11%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 119,2300 +5,38% +8,51%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 138,3500 +7,11% +14,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 116,3600 +4,58% +6,07%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 139,0100 +6,33% +12,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 115,0600 +5,17% +7,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 114,3600 +5,48% +8,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 104,1500 +5,50% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 101,5600 +6,67% +12,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 112,2600 +7,12% +14,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 139,7100 +7,34% +15,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 118,2800 +5,60% +9,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 123,3400 +6,68% +12,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 113,1400 +6,89% +14,01%

Wyniki

YTD  
+5,07%
6 miesięcy  
+2,28%
1 rok  
+6,87%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,92%
Rok
2023  
+4,92%
 

Dywidendy

28.06.2024 3,80 GBP
30.06.2023 2,40 GBP
30.06.2022 0,09 GBP