BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S - GBP (AIDiv)
LU1050656807
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S - GBP (AIDiv)/ LU1050656807 /
NAV 2024. 06. 20.
Vált.+0,1800
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
108,4700 GBP
+0,17%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
RBC BlueBay AM ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut...
Újrabefektetés
106,3600
+3,37%
+1,41%
BlueBay Investment Grade Absolut...
Újrabefektetés
147,7300
+7,67%
+11,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH...
Osztalékfizetés
102,9400
+3,85%
-
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU...
Újrabefektetés
118,1800
+5,84%
+6,30%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB...
Osztalékfizetés
110,1900
+7,26%
+9,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB...
Újrabefektetés
129,8900
+7,27%
+9,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH...
Újrabefektetés
103,8900
+3,47%
+1,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO...
Újrabefektetés
1 221,5699
+6,46%
+8,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP...
Újrabefektetés
10 915,2002
+1,99%
+1,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH...
Újrabefektetés
104,0800
+3,84%
-
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH...
Újrabefektetés
106,7300
+3,73%
-
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB...
Újrabefektetés
111,4500
+7,77%
-
BlueBay Investment Grade Absolut...
Osztalékfizetés
108,4700
+7,53%
-
BlueBay Investment Grade Absolut...
Osztalékfizetés
111,2200
+7,43%
-
BlueBay Investment Grade Absolut...
Újrabefektetés
132,0600
+6,00%
+5,82%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU...
Újrabefektetés
130,7900
+5,89%
+5,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU...
Újrabefektetés
119,2700
+5,91%
+6,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU...
Osztalékfizetés
95,4500
+6,00%
+5,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US...
Osztalékfizetés
142,7400
+7,78%
+11,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US...
Osztalékfizetés
116,8100
+7,79%
+11,52%
BlueBay Investment Grade Absolut...
Osztalékfizetés
89,1300
+5,37%
+3,93%
BlueBay Investment Grade Absolut...
Osztalékfizetés
103,1600
+7,15%
+9,57%
BlueBay Investment Grade Absolut...
Újrabefektetés
117,7900
+6,17%
+6,34%
BlueBay Investment Grade Absolut...
Újrabefektetés
136,0600
+7,95%
+12,05%
BlueBay Investment Grade Absolut...
Újrabefektetés
115,1700
+5,37%
+3,93%
BlueBay Investment Grade Absolut...
Újrabefektetés
136,9600
+7,16%
+9,59%
BlueBay Investment Grade Absolut...
Újrabefektetés
113,7200
+5,96%
+5,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU...
Újrabefektetés
112,9500
+6,28%
+6,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU...
Osztalékfizetés
106,6400
+6,28%
+8,49%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB...
Osztalékfizetés
103,7600
+7,54%
+10,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US...
Osztalékfizetés
114,5300
+7,94%
+12,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US...
Újrabefektetés
137,3200
+8,17%
+12,72%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU...
Újrabefektetés
116,7800
+6,38%
+6,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB...
Újrabefektetés
121,4700
+7,54%
+10,18%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US...
Újrabefektetés
111,3300
+7,73%
+11,29%
Teljesítmény
YTD
+3,27%
6 Hónap
+3,43%
1 Év
+7,53%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+10,99%
Év
2023
+4,92%
Osztalék
2023. 06. 30.
2,40 GBP
2022. 06. 30.
0,09 GBP