RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - R - USD/  LU0627762429  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
136,4000USD -0,07% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 0,53 1,13 -0,40 0,10 -0,53 -0,98 -0,37 -0,20 -1,89 1,38 -0,02 -0,39 -1,68%
2016 -1,40 -1,37 -0,82 -0,57 0,24 0,63 0,83 0,63 -0,04 0,92 -0,39 1,00 -0,39%
2017 0,67 0,79 -0,11 -0,18 0,18 1,10 0,30 -0,51 1,30 0,91 0,08 0,57 +5,20%
2018 1,71 -0,42 -0,32 0,40 -1,20 -0,17 0,54 -0,77 0,22 -1,29 -0,46 -0,41 -2,17%
2019 0,17 0,34 -0,51 1,16 -0,91 1,61 1,71 -0,30 1,65 0,79 0,07 1,07 +7,02%
2020 -0,31 -0,35 -4,22 1,79 1,72 0,59 1,19 0,11 0,21 0,42 2,86 1,35 +5,31%
2021 0,65 0,93 -0,28 -0,21 -0,56 -0,16 -1,23 0,37 0,78 -0,60 -1,65 1,00 -1,00%
2022 0,46 -1,16 1,03 -0,33 0,49 -2,43 0,15 1,83 -0,95 0,83 1,28 1,80 +2,95%
2023 0,80 0,42 -1,20 0,32 -0,04 -0,24 2,44 -0,12 0,93 0,26 0,97 0,03 +4,64%
2024 1,36 0,71 0,16 0,88 0,85 -1,22 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,40% 2,43% 2,29% 3,24% 3,80%
Sharpe ráta 1,00 0,60 1,31 -0,23 0,09
Legjobb hónap +1,36% +1,36% +2,44% +2,44% +2,86%
Legrosszabb hónap -1,22% -1,22% -1,22% -2,43% -4,22%
Maximális veszteség -1,25% -1,25% -1,25% -3,87% -8,72%
Túlteljesítés +4,10% - +8,82% +9,23% +3,66%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 105,9800 +2,95% +1,05%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,1200 +7,18% +10,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 102,5600 +3,41% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 117,8000 +5,46% +5,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 109,7500 +6,79% +9,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,3800 +6,79% +8,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 103,5100 +3,05% +1,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 216,8000 +6,00% +7,82%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 877,5498 +1,61% +0,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 103,7000 +3,42% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 106,3400 +3,31% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,0000 +7,30% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,0300 +7,27% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 110,7800 +7,17% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 131,5500 +5,54% +5,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 130,2800 +5,44% +5,10%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 118,8900 +5,55% +6,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,0800 +5,54% +5,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,1500 +7,28% +11,04%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,3300 +7,30% +11,09%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 88,7900 +4,92% +3,54%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 102,7400 +6,66% +9,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,3300 +5,72% +5,93%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 135,5000 +7,46% +11,61%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,7300 +4,92% +3,55%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,4000 +6,67% +9,15%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,2700 +5,50% +5,29%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 112,5000 +5,80% +6,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,2300 +5,83% +8,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,3500 +7,07% +9,80%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,0600 +7,45% +11,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 136,7500 +7,67% +12,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,3300 +5,93% +6,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 120,9800 +7,06% +9,74%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 110,8700 +7,23% +10,83%

Teljesítmény

YTD  
+2,75%
6 Hónap  
+2,53%
1 Év  
+6,67%
3 Év  
+9,15%
5 Év  
+22,09%
10 Év     -
Kezdettől  
+24,27%
Év
2023  
+4,64%
2022  
+2,95%
2021
  -1,00%
2020  
+5,31%
2019  
+7,02%
2018
  -2,17%
2017  
+5,20%
2016
  -0,39%
2015
  -1,68%