RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - R - EUR/  LU0627761884  /

Fonds
NAV2024. 06. 19. Vált.+0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,0100EUR +0,10% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - -0,01 -0,61 -0,03 -0,15 -
2015 0,50 1,13 -0,42 0,05 -0,58 -1,02 -0,41 -0,25 -1,94 1,32 -0,04 -0,52 -2,20%
2016 -1,49 -1,42 -0,92 -0,67 0,18 0,49 0,71 0,50 -0,17 0,76 -0,50 0,83 -1,72%
2017 0,49 0,71 -0,28 -0,31 0,04 0,90 0,14 -0,70 1,13 0,74 -0,07 0,28 +3,08%
2018 1,50 -0,54 -0,61 0,21 -1,44 -0,40 0,33 -1,01 0,00 -1,57 -0,68 -0,70 -4,85%
2019 -0,13 0,11 -0,78 0,89 -1,19 1,37 1,44 -0,55 1,41 0,53 -0,11 0,82 +3,83%
2020 -0,54 -0,50 -4,52 1,62 1,65 0,51 1,09 0,04 0,13 0,35 2,77 1,21 +3,69%
2021 0,58 0,85 -0,38 -0,28 -0,62 -0,23 -1,30 0,30 0,72 -0,67 -1,65 0,82 -1,88%
2022 0,40 -1,21 0,87 -0,43 0,36 -2,59 -0,03 1,62 -1,16 0,60 1,05 1,48 +0,87%
2023 0,57 0,27 -1,44 0,17 -0,23 -0,43 2,29 -0,29 0,79 0,14 0,81 -0,11 +2,53%
2024 1,24 0,57 0,03 0,75 0,70 -1,04 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,37% 2,41% 2,26% 3,24% 3,78%
Sharpe ráta 0,53 0,43 0,65 -0,76 -0,37
Legjobb hónap +1,24% +1,24% +2,29% +2,29% +2,77%
Legrosszabb hónap -1,04% -1,04% -1,04% -2,59% -4,52%
Maximális veszteség -1,31% -1,31% -1,31% -5,04% -8,93%
Túlteljesítés +0,41% - +3,57% -1,54% -6,94%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,2400 +3,21% +1,30%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,4900 +7,45% +11,02%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 102,8200 +3,67% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,0400 +5,68% +6,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,0200 +7,05% +9,26%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,6900 +7,05% +9,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 103,7700 +3,31% +1,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 219,7500 +6,25% +8,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 904,0703 +1,85% +1,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 103,9600 +3,68% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 106,6000 +3,57% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,2700 +7,56% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,2900 +7,53% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,0500 +7,43% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 131,8800 +5,81% +5,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 130,6100 +5,71% +5,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,1300 +5,76% +6,41%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,3200 +5,81% +5,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,5200 +7,56% +11,31%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,6200 +7,56% +11,34%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,0000 +5,16% +3,78%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,0000 +6,93% +9,40%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,6200 +5,98% +6,18%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 135,8400 +7,73% +11,87%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,0100 +5,18% +3,79%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,7400 +6,94% +9,41%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,5500 +5,76% +5,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 112,7900 +6,08% +6,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,4900 +6,08% +8,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,6000 +7,33% +10,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,3500 +7,72% +11,85%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,1000 +7,94% +12,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,6200 +6,19% +6,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,2700 +7,32% +10,00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,1500 +7,51% +11,11%

Teljesítmény

YTD  
+2,27%
6 Hónap  
+2,34%
1 Év  
+5,18%
3 Év  
+3,79%
5 Év  
+12,03%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,06%
Év
2023  
+2,53%
2022  
+0,87%
2021
  -1,88%
2020  
+3,69%
2019  
+3,83%
2018
  -4,85%
2017  
+3,08%
2016
  -1,72%
2015
  -2,20%