SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - R - EUR (AIDiv)/  LU0627762007  /

Fonds
NAV17.06.2024 Zm.-0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,7900EUR -0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 0,51 1,12 -0,42 0,06 -0,58 -1,02 -0,42 -0,25 -1,94 1,33 -0,05 -0,52 -2,20%
2016 -1,49 -1,41 -0,92 -0,67 0,17 0,50 0,70 0,51 -0,18 0,76 -0,50 0,83 -1,72%
2017 0,49 0,72 -0,29 -0,31 0,04 0,89 0,14 -0,69 1,13 0,74 -0,08 0,28 +3,09%
2018 1,49 -0,54 -0,61 0,21 -1,44 -0,41 0,33 -1,01 0,00 -1,58 -0,67 -0,70 -4,86%
2019 -0,13 0,10 -0,78 0,89 -1,19 1,37 1,45 -0,56 1,42 0,53 -0,11 0,82 +3,83%
2020 -0,54 -0,50 -4,52 1,62 1,64 0,52 1,08 0,05 0,13 0,35 2,77 1,22 +3,68%
2021 0,58 0,85 -0,38 -0,28 -0,62 -0,22 -1,30 0,31 0,72 -0,67 -1,66 0,82 -1,88%
2022 0,41 -1,22 0,88 -0,42 0,36 -2,60 -0,04 1,62 -1,16 0,60 1,05 1,48 +0,88%
2023 0,56 0,27 -1,45 0,17 -0,23 -0,44 2,29 -0,29 0,79 0,14 0,82 -0,11 +2,52%
2024 1,25 0,57 0,03 0,76 0,69 -1,28 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,39% 2,42% 2,27% 3,24% 3,78%
Wskaźnik Sharpe'a 0,32 -0,07 0,54 -0,79 -0,38
Najlepszy miesiąc +1,25% +1,25% +2,29% +2,29% +2,77%
Najgorszy miesiąc -1,28% -1,28% -1,28% -2,60% -4,52%
Maksymalna strata -1,31% -1,31% -1,31% -5,03% -8,93%
Przewaga wyników +0,40% - +3,57% -1,55% -6,93%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 105,9800 +2,95% +1,05%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 147,1200 +7,18% +10,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 102,5600 +3,41% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 117,8000 +5,46% +5,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 109,7500 +6,79% +9,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 129,3800 +6,79% +8,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 103,5100 +3,05% +1,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 216,8000 +6,00% +7,82%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 10 877,5498 +1,61% +0,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 103,7000 +3,42% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 106,3400 +3,31% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 111,0000 +7,30% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 108,0300 +7,27% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 110,7800 +7,17% -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 131,5500 +5,54% +5,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 130,2800 +5,44% +5,10%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 118,8900 +5,55% +6,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 95,0800 +5,54% +5,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 142,1500 +7,28% +11,04%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 116,3300 +7,30% +11,09%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 88,7900 +4,92% +3,54%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 102,7400 +6,66% +9,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 117,3300 +5,72% +5,93%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 135,5000 +7,46% +11,61%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 114,7300 +4,92% +3,55%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 136,4000 +6,67% +9,15%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 113,2700 +5,50% +5,29%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 112,5000 +5,80% +6,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 106,2300 +5,83% +8,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 103,3500 +7,07% +9,80%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 114,0600 +7,45% +11,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 136,7500 +7,67% +12,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 116,3300 +5,93% +6,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 120,9800 +7,06% +9,74%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 110,8700 +7,23% +10,83%

Wyniki

YTD  
+2,02%
6 miesięcy  
+1,74%
1 rok  
+4,92%
3 lata  
+3,54%
5 lat  
+11,83%
10-letnie     -
Od początku  
+4,89%
Rok
2023  
+2,52%
2022  
+0,88%
2021
  -1,88%
2020  
+3,68%
2019  
+3,83%
2018
  -4,86%
2017  
+3,09%
2016
  -1,72%
2015
  -2,20%
 

Dywidendy

30.06.2023 2,17 EUR
30.06.2022 0,95 EUR
30.06.2021 0,90 EUR
30.06.2020 1,45 EUR
28.06.2019 1,48 EUR
29.06.2018 2,00 EUR
29.09.2017 2,25 EUR
30.09.2016 2,01 EUR
30.09.2015 2,45 EUR