RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - R - EUR (AIDiv)/  LU0627762007  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
88,7900EUR -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 0,51 1,12 -0,42 0,06 -0,58 -1,02 -0,42 -0,25 -1,94 1,33 -0,05 -0,52 -2,20%
2016 -1,49 -1,41 -0,92 -0,67 0,17 0,50 0,70 0,51 -0,18 0,76 -0,50 0,83 -1,72%
2017 0,49 0,72 -0,29 -0,31 0,04 0,89 0,14 -0,69 1,13 0,74 -0,08 0,28 +3,09%
2018 1,49 -0,54 -0,61 0,21 -1,44 -0,41 0,33 -1,01 0,00 -1,58 -0,67 -0,70 -4,86%
2019 -0,13 0,10 -0,78 0,89 -1,19 1,37 1,45 -0,56 1,42 0,53 -0,11 0,82 +3,83%
2020 -0,54 -0,50 -4,52 1,62 1,64 0,52 1,08 0,05 0,13 0,35 2,77 1,22 +3,68%
2021 0,58 0,85 -0,38 -0,28 -0,62 -0,22 -1,30 0,31 0,72 -0,67 -1,66 0,82 -1,88%
2022 0,41 -1,22 0,88 -0,42 0,36 -2,60 -0,04 1,62 -1,16 0,60 1,05 1,48 +0,88%
2023 0,56 0,27 -1,45 0,17 -0,23 -0,44 2,29 -0,29 0,79 0,14 0,82 -0,11 +2,52%
2024 1,25 0,57 0,03 0,76 0,69 -1,28 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,39% 2,42% 2,27% 3,24% 3,78%
Sharpe ráta 0,32 -0,07 0,54 -0,79 -0,38
Legjobb hónap +1,25% +1,25% +2,29% +2,29% +2,77%
Legrosszabb hónap -1,28% -1,28% -1,28% -2,60% -4,52%
Maximális veszteség -1,31% -1,31% -1,31% -5,03% -8,93%
Túlteljesítés +0,40% - +3,57% -1,55% -6,93%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 105,9800 +2,95% +1,05%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,1200 +7,18% +10,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 102,5600 +3,41% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 117,8000 +5,46% +5,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 109,7500 +6,79% +9,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,3800 +6,79% +8,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 103,5100 +3,05% +1,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 216,8000 +6,00% +7,82%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 877,5498 +1,61% +0,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 103,7000 +3,42% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 106,3400 +3,31% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,0000 +7,30% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,0300 +7,27% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 110,7800 +7,17% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 131,5500 +5,54% +5,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 130,2800 +5,44% +5,10%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 118,8900 +5,55% +6,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,0800 +5,54% +5,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,1500 +7,28% +11,04%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,3300 +7,30% +11,09%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 88,7900 +4,92% +3,54%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 102,7400 +6,66% +9,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,3300 +5,72% +5,93%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 135,5000 +7,46% +11,61%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,7300 +4,92% +3,55%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,4000 +6,67% +9,15%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,2700 +5,50% +5,29%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 112,5000 +5,80% +6,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,2300 +5,83% +8,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,3500 +7,07% +9,80%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,0600 +7,45% +11,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 136,7500 +7,67% +12,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,3300 +5,93% +6,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 120,9800 +7,06% +9,74%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 110,8700 +7,23% +10,83%

Teljesítmény

YTD  
+2,02%
6 Hónap  
+1,74%
1 Év  
+4,92%
3 Év  
+3,54%
5 Év  
+11,83%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,89%
Év
2023  
+2,52%
2022  
+0,88%
2021
  -1,88%
2020  
+3,68%
2019  
+3,83%
2018
  -4,86%
2017  
+3,09%
2016
  -1,72%
2015
  -2,20%
 

Osztalék

2023. 06. 30. 2,17 EUR
2022. 06. 30. 0,95 EUR
2021. 06. 30. 0,90 EUR
2020. 06. 30. 1,45 EUR
2019. 06. 28. 1,48 EUR
2018. 06. 29. 2,00 EUR
2017. 09. 29. 2,25 EUR
2016. 09. 30. 2,01 EUR
2015. 09. 30. 2,45 EUR