RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q - GBP (AIDiv)/  LU1170326554  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,9600GBP +0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 1,85 -0,93 0,81 1,25 1,70 -
2023 0,79 0,42 -1,21 0,31 -0,05 -0,25 2,48 -0,08 0,99 0,31 0,99 0,06 +4,82%
2024 1,41 0,72 0,21 0,92 0,88 -1,03 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,40% 2,43% 2,29% -% -%
Sharpe ráta 1,35 0,94 1,60 - -
Legjobb hónap +1,41% +1,41% +2,48% - -
Legrosszabb hónap -1,03% -1,03% -1,03% - -
Maximális veszteség -1,21% -1,21% -1,21% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,1400 +3,11% +1,34%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,3600 +7,35% +11,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 102,7200 +3,57% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 117,9500 +5,60% +6,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 109,9300 +6,96% +9,32%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,5800 +6,96% +9,28%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 103,6700 +3,21% +1,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 218,7400 +6,16% +8,13%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 893,6797 +1,76% +1,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 103,8600 +3,58% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 106,5000 +3,47% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,1800 +7,47% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,2100 +7,45% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 110,9600 +7,34% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 131,7600 +5,71% +5,71%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 130,4900 +5,61% +5,40%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,0400 +5,68% +6,45%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,2300 +5,71% +5,72%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,3800 +7,46% +11,35%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,5200 +7,47% +11,40%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 88,9200 +5,07% +3,83%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 102,9100 +6,84% +9,44%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,5100 +5,88% +6,23%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 135,7200 +7,64% +11,92%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,9000 +5,08% +3,83%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,6200 +6,84% +9,46%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,4500 +5,66% +5,58%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 112,6800 +5,97% +6,53%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,4000 +5,99% +8,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,5200 +7,25% +10,12%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,2500 +7,63% +11,91%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 136,9700 +7,84% +12,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,5100 +6,09% +6,86%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,1800 +7,24% +10,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,0500 +7,41% +11,01%

Teljesítmény

YTD  
+3,14%
6 Hónap  
+2,95%
1 Év  
+7,34%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,48%
Év
2023  
+4,82%
 

Osztalék

2023. 06. 30. 2,46 GBP