RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I - EUR/  LU0627763740  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,3200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
133,6300EUR +0,24% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - 0,04 -1,33 -0,86 0,70 -0,04 0,57 -
2012 2,89 2,05 0,59 0,29 0,45 0,93 0,81 0,41 2,02 1,27 0,22 0,92 +13,58%
2013 0,94 -0,53 -0,54 1,36 0,96 -1,36 0,00 0,55 0,27 0,73 0,73 1,66 +4,84%
2014 -0,11 0,86 0,71 0,10 -0,29 -0,32 -0,01 -0,17 0,04 -0,57 0,03 -0,08 +0,17%
2015 0,55 1,17 -0,37 0,10 -0,53 -0,97 -0,36 -0,20 -1,90 1,38 0,01 -0,47 -1,61%
2016 -1,44 -1,37 -0,86 -0,62 0,22 0,55 0,76 0,56 -0,13 0,84 -0,45 0,88 -1,11%
2017 0,55 0,76 -0,23 -0,27 0,09 0,95 0,20 -0,66 1,18 0,79 -0,03 0,33 +3,71%
2018 1,55 -0,50 -0,56 0,26 -1,38 -0,35 0,38 -0,97 0,06 -1,53 -0,62 -0,66 -4,28%
2019 -0,08 0,16 -0,73 0,94 -1,14 1,42 1,50 -0,51 1,47 0,58 -0,06 0,87 +4,46%
2020 -0,49 -0,45 -4,48 1,67 1,70 0,56 1,14 0,09 0,18 0,39 2,83 1,25 +4,30%
2021 0,63 0,91 -0,33 -0,23 -0,57 -0,18 -1,25 0,37 0,77 -0,63 -1,61 0,88 -1,28%
2022 0,46 -1,17 0,93 -0,38 0,41 -2,55 0,25 1,44 -1,11 0,66 1,09 1,53 +1,47%
2023 0,63 0,31 -1,39 0,22 -0,18 -0,38 2,34 -0,24 0,84 0,19 0,87 -0,05 +3,14%
2024 1,29 0,62 0,08 0,80 0,76 -0,40 0,75 -0,16 0,11 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,58% 2,67% 2,50% 3,24% 3,76%
Sharpe ráta 0,80 -0,18 0,70 -0,27 -0,24
Legjobb hónap +1,29% +0,80% +1,29% +2,34% +2,83%
Legrosszabb hónap -0,40% -0,40% -0,40% -2,55% -4,48%
Maximális veszteség -1,44% -1,44% -1,44% -4,18% -8,88%
Túlteljesítés +0,64% - +4,18% +0,23% -4,03%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,9200 +2,48% +2,90%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 150,1100 +6,82% +13,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,6000 +5,23% +8,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,7000 +6,39% +11,88%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,8000 +6,39% +11,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,4600 +2,58% +3,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 237,9600 +5,74% +10,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 99,8000 +2,95% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 958,3701 +1,30% +2,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,7500 +2,96% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,3800 +2,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 113,2100 +6,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 106,3400 +6,87% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,9700 +6,76% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,3500 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,6300 +5,21% +7,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,3100 +5,11% +7,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,7300 +5,31% +8,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 93,0300 +5,22% +7,99%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 145,0700 +6,92% +14,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 114,4300 +6,94% +14,10%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 86,7300 +4,59% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,9200 +6,33% +12,11%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 119,2300 +5,38% +8,51%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,3500 +7,11% +14,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,3600 +4,58% +6,07%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 139,0100 +6,33% +12,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,0600 +5,17% +7,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,3600 +5,48% +8,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 104,1500 +5,50% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,5600 +6,67% +12,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 112,2600 +7,12% +14,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,7100 +7,34% +15,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 118,2800 +5,60% +9,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 123,3400 +6,68% +12,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 113,1400 +6,89% +14,01%

Teljesítmény

YTD  
+3,91%
6 Hónap  
+1,49%
1 Év  
+5,21%
3 Év  
+7,98%
5 Év  
+13,37%
10 Év  
+11,80%
Kezdettől  
+33,63%
Év
2023  
+3,14%
2022  
+1,47%
2021
  -1,28%
2020  
+4,30%
2019  
+4,46%
2018
  -4,28%
2017  
+3,71%
2016
  -1,11%
2015
  -1,61%