RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - C - EUR/  LU0842207952  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
119,2300EUR +0,24% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 0,55 1,19 -0,36 0,11 -0,51 -0,95 -0,35 -0,19 -1,88 1,39 0,02 -0,46 -1,47%
2016 -1,43 -1,36 -0,85 -0,61 0,23 0,56 0,78 0,56 -0,11 0,83 -0,45 0,90 -0,98%
2017 0,56 0,76 -0,22 -0,24 0,10 0,97 0,20 -0,64 1,20 0,80 -0,01 0,34 +3,87%
2018 1,56 -0,48 -0,54 0,27 -1,38 -0,34 0,39 -0,94 0,07 -1,52 -0,61 -0,65 -4,13%
2019 -0,06 0,17 -0,72 0,96 -1,13 1,43 1,51 -0,48 1,48 0,59 -0,05 0,89 +4,62%
2020 -0,48 -0,44 -4,45 1,68 1,71 0,57 1,16 0,10 0,19 0,42 2,83 1,28 +4,48%
2021 0,63 0,92 -0,31 -0,21 -0,56 -0,17 -1,24 0,38 0,78 -0,61 -1,60 0,89 -1,13%
2022 0,48 -1,16 0,94 -0,37 0,42 -2,54 0,03 1,69 -1,10 0,67 1,10 1,55 +1,64%
2023 0,64 0,32 -1,38 0,24 -0,17 -0,36 2,35 -0,23 0,86 0,19 0,88 -0,03 +3,32%
2024 1,31 0,63 0,10 0,81 0,77 -0,39 0,77 -0,15 0,12 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,57% 2,66% 2,50% 3,25% 3,76%
Sharpe ráta 0,86 -0,12 0,77 -0,21 -0,20
Legjobb hónap +1,31% +0,81% +1,31% +2,35% +2,83%
Legrosszabb hónap -0,39% -0,39% -0,39% -2,54% -4,45%
Maximális veszteség -1,42% -1,42% -1,42% -4,06% -8,87%
Túlteljesítés +0,70% - +4,34% +0,71% -3,29%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,9200 +2,48% +2,90%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 150,1100 +6,82% +13,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,6000 +5,23% +8,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,7000 +6,39% +11,88%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,8000 +6,39% +11,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,4600 +2,58% +3,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 237,9600 +5,74% +10,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 99,8000 +2,95% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 958,3701 +1,30% +2,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,7500 +2,96% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,3800 +2,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 113,2100 +6,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 106,3400 +6,87% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,9700 +6,76% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,3500 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,6300 +5,21% +7,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,3100 +5,11% +7,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,7300 +5,31% +8,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 93,0300 +5,22% +7,99%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 145,0700 +6,92% +14,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 114,4300 +6,94% +14,10%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 86,7300 +4,59% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,9200 +6,33% +12,11%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 119,2300 +5,38% +8,51%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,3500 +7,11% +14,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,3600 +4,58% +6,07%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 139,0100 +6,33% +12,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,0600 +5,17% +7,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,3600 +5,48% +8,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 104,1500 +5,50% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,5600 +6,67% +12,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 112,2600 +7,12% +14,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,7100 +7,34% +15,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 118,2800 +5,60% +9,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 123,3400 +6,68% +12,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 113,1400 +6,89% +14,01%

Teljesítmény

YTD  
+4,03%
6 Hónap  
+1,57%
1 Év  
+5,38%
3 Év  
+8,51%
5 Év  
+14,29%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,52%
Év
2023  
+3,32%
2022  
+1,64%
2021
  -1,13%
2020  
+4,48%
2019  
+4,62%
2018
  -4,13%
2017  
+3,87%
2016
  -0,98%
2015
  -1,47%