RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B - CHF/  LU0627763070  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,3600CHF +0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 0,46 1,03 -0,46 -0,01 -0,61 -1,05 -0,47 -0,28 -1,97 1,31 -0,03 -0,60 -2,70%
2016 -1,51 -1,41 -0,92 -0,68 0,18 0,44 0,69 0,49 -0,21 0,75 -0,49 0,81 -1,87%
2017 0,46 0,70 -0,30 -0,30 0,04 0,89 0,15 -0,70 1,14 0,74 -0,07 0,26 +3,05%
2018 1,48 -0,54 -0,63 0,21 -1,44 -0,41 0,33 -1,01 0,01 -1,58 -0,67 -0,73 -4,89%
2019 -0,12 0,11 -0,77 0,90 -1,18 1,37 1,45 -0,55 1,40 0,52 -0,09 0,82 +3,89%
2020 -0,53 -0,48 -4,54 1,60 1,66 0,53 1,10 0,05 0,13 0,37 2,79 1,23 +3,78%
2021 0,59 0,87 -0,38 -0,25 -0,61 -0,21 -1,28 0,33 0,74 -0,64 -1,65 0,84 -1,66%
2022 0,43 -1,20 0,90 -0,41 0,37 -2,55 0,01 1,65 -1,18 0,58 0,96 1,35 +0,82%
2023 0,49 0,20 -1,60 0,07 -0,37 -0,57 2,18 -0,46 0,66 -0,01 0,63 -0,27 +0,92%
2024 1,09 0,42 -0,13 0,58 0,50 -1,02 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,36% 2,36% 2,26% 3,22% 3,77%
Sharpe ráta -0,27 -0,26 -0,15 -1,01 -0,49
Legjobb hónap +1,09% +1,09% +2,18% +2,18% +2,79%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -1,02% -2,55% -4,54%
Maximális veszteség -1,40% -1,40% -1,40% -4,75% -8,91%
Túlteljesítés +2,70% - +9,37% +1,15% -9,71%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,3600 +3,37% +1,41%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,7300 +7,67% +11,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 102,9400 +3,85% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,1800 +5,84% +6,30%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,1900 +7,26% +9,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,8900 +7,27% +9,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 103,8900 +3,47% +1,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 221,5699 +6,46% +8,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 915,2002 +1,99% +1,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,0800 +3,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 106,7300 +3,73% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,4500 +7,77% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,4700 +7,75% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,2200 +7,63% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 132,0600 +6,00% +5,82%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 130,7900 +5,89% +5,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,2700 +5,91% +6,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,4500 +6,00% +5,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,7400 +7,78% +11,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,8100 +7,79% +11,52%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,1300 +5,37% +3,93%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,1600 +7,15% +9,57%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,7900 +6,17% +6,34%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,0600 +7,95% +12,05%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,1700 +5,37% +3,93%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,9600 +7,16% +9,59%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,7200 +5,96% +5,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 112,9500 +6,28% +6,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,6400 +6,28% +8,49%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,7600 +7,54% +10,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,5300 +7,94% +12,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,3200 +8,17% +12,72%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,7800 +6,38% +6,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,4700 +7,54% +10,18%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,3300 +7,73% +11,29%

Teljesítmény

YTD  
+1,42%
6 Hónap  
+1,54%
1 Év  
+3,37%
3 Év  
+1,41%
5 Év  
+9,66%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,21%
Év
2023  
+0,92%
2022  
+0,82%
2021
  -1,66%
2020  
+3,78%
2019  
+3,89%
2018
  -4,89%
2017  
+3,05%
2016
  -1,87%
2015
  -2,70%