RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf)/  LU0179830913  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
194,1000EUR -0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,10 -
2017 -0,39 1,46 -0,18 0,45 0,40 -0,07 0,82 0,20 0,55 1,50 -0,03 -0,41 +4,37%
2018 0,38 -0,29 -0,09 0,19 -0,43 -0,18 0,39 -0,05 -0,25 -0,60 -0,88 0,04 -1,76%
2019 1,21 0,56 1,26 0,92 -0,53 2,06 1,92 0,53 -0,47 -0,01 -0,06 0,30 +7,93%
2020 1,17 -0,26 -7,75 4,35 0,33 1,67 1,76 0,24 0,24 0,92 2,12 0,47 +4,91%
2021 0,02 -0,57 0,35 0,07 -0,22 0,52 0,94 -0,39 -0,47 -0,67 0,02 -0,09 -0,50%
2022 -1,45 -2,87 -1,29 -2,91 -1,02 -4,86 4,80 -3,63 -3,87 0,29 3,33 -1,52 -14,41%
2023 2,98 -1,39 0,32 0,47 0,37 -0,55 1,32 0,05 -0,60 0,40 2,54 2,85 +8,98%
2024 0,32 -0,90 1,35 -0,65 0,93 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,14% 3,35% 3,66% 4,50% 4,60%
Sharpe ráta -0,33 1,84 1,10 -1,28 -0,73
Legjobb hónap +2,85% +2,85% +2,85% +4,80% +4,80%
Legrosszabb hónap -0,90% -0,90% -0,90% -4,86% -7,75%
Maximális veszteség -1,12% -1,38% -1,42% -19,18% -19,18%
Túlteljesítés +3,24% - +3,55% +7,02% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 123,7500 +9,01% -3,59%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 128,9600 +5,30% -9,65%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 121,3900 +5,04% -10,33%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 194,1000 +7,85% -5,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 225,6400 +9,82% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 122,8800 +9,28% -2,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 126,7700 +5,39% -9,42%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 86,2700 +5,47% -9,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 106,8200 +5,46% -9,27%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 100,7500 +9,42% -2,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 183,1900 +9,28% -2,87%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 740,9700 +7,94% -4,69%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 194,4100 +9,37% -2,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 112,5300 +9,01% -3,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 652,1700 +7,43% -6,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 874,4297 +3,40% -11,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 112,2300 +9,44% -2,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 190,3600 +7,89% -5,98%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 182,9200 +7,99% -5,73%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 204,3600 +9,81% -0,83%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 207,1800 +9,90% -0,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 183,7500 +7,89% -5,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 115,5000 +7,99% -5,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 208,8600 +9,87% -0,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 201,2900 +9,52% -1,56%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 111,2900 +7,62% -6,68%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 121,4800 +7,94% -5,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 144,6300 +9,86% -0,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 120,5000 +8,05% -5,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 132,3200 +9,34% -2,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 93,0300 +8,00% -5,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 111,0900 +9,98% -0,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 141,2300 +9,97% -0,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 95,6600 +7,94% -5,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 103,7400 +9,32% -2,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 114,1400 +9,85% -0,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 93,9900 +8,05% -5,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 103,4700 +5,36% -9,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 118,8200 +7,94% -5,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 130,6100 +9,87% -0,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 106,6000 +7,99% -5,70%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 109,1000 +9,41% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 119,6800 +9,53% -1,57%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 97,9000 +5,40% -9,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 181,0300 +7,62% -6,69%

Teljesítmény

YTD  
+1,02%
6 Hónap  
+4,83%
1 Év  
+7,85%
3 Év
  -5,68%
5 Év  
+2,33%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,69%
Év
2023  
+8,98%
2022
  -14,41%
2021
  -0,50%
2020  
+4,91%
2019  
+7,93%
2018
  -1,76%
2017  
+4,37%