RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S USD H/  LU0968473511  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,3700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
139,7100USD +0,27% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,08 0,62 -0,69 0,31 -1,21 -0,38 -0,32 -
2019 0,26 0,41 -0,42 1,24 -0,83 1,70 1,78 -0,21 1,73 0,86 0,17 1,15 +8,09%
2020 -0,25 -0,26 -4,12 1,86 1,80 0,67 1,27 0,19 0,29 0,50 2,93 1,44 +6,33%
2021 0,73 0,99 -0,19 -0,13 -0,48 -0,08 -1,15 0,44 0,87 -0,53 -1,57 1,07 -0,07%
2022 0,56 -1,10 1,12 -0,26 0,57 -2,35 0,22 1,93 -0,88 0,90 1,37 1,88 +3,92%
2023 0,88 0,50 -1,12 0,41 0,04 -0,16 2,52 -0,04 1,01 0,34 1,04 0,11 +5,64%
2024 1,44 0,80 0,24 0,96 0,92 -0,24 0,94 0,03 0,24 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,59% 2,69% 2,51% 3,25% 3,77%
Sharpe ráta 1,63 0,62 1,54 0,44 0,32
Legjobb hónap +1,44% +0,96% +1,44% +2,52% +2,93%
Legrosszabb hónap -0,24% -0,24% -0,24% -2,35% -4,12%
Maximális veszteség -1,38% -1,38% -1,38% -3,16% -8,64%
Túlteljesítés +4,80% - +3,97% +8,95% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,9200 +2,48% +2,90%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 150,1100 +6,82% +13,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,6000 +5,23% +8,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,7000 +6,39% +11,88%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,8000 +6,39% +11,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,4600 +2,58% +3,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 237,9600 +5,74% +10,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 99,8000 +2,95% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 958,3701 +1,30% +2,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,7500 +2,96% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,3800 +2,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 113,2100 +6,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 106,3400 +6,87% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,9700 +6,76% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,3500 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,6300 +5,21% +7,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,3100 +5,11% +7,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,7300 +5,31% +8,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 93,0300 +5,22% +7,99%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 145,0700 +6,92% +14,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 114,4300 +6,94% +14,10%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 86,7300 +4,59% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,9200 +6,33% +12,11%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 119,2300 +5,38% +8,51%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,3500 +7,11% +14,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,3600 +4,58% +6,07%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 139,0100 +6,33% +12,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,0600 +5,17% +7,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,3600 +5,48% +8,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 104,1500 +5,50% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,5600 +6,67% +12,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 112,2600 +7,12% +14,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,7100 +7,34% +15,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 118,2800 +5,60% +9,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 123,3400 +6,68% +12,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 113,1400 +6,89% +14,01%

Teljesítmény

YTD  
+5,43%
6 Hónap  
+2,55%
1 Év  
+7,34%
3 Év  
+15,34%
5 Év  
+25,60%
10 Év     -
Kezdettől  
+29,73%
Év
2023  
+5,64%
2022  
+3,92%
2021
  -0,07%
2020  
+6,33%
2019  
+8,09%