RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JPY H/  LU1069709472  /

Fonds
NAV2024. 06. 19. Vált.+10,3906 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10 904,0703JPY +0,10% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,31 0,42 -0,92 0,09 -1,48 -0,58 -0,67 -
2019 -0,01 0,21 -0,66 0,98 -1,09 1,45 1,53 -0,45 1,50 0,62 -0,01 0,87 +4,99%
2020 -0,44 -0,39 -4,56 1,66 1,74 0,60 1,20 0,14 0,22 0,45 2,90 1,32 +4,75%
2021 0,69 0,96 -0,27 -0,18 -0,51 -0,13 -1,17 0,42 0,83 -0,55 -1,55 0,98 -0,53%
2022 0,52 -1,12 1,05 -0,32 0,48 -2,48 0,06 1,70 -1,14 0,61 0,99 1,39 +1,66%
2023 0,44 0,18 -1,57 -0,03 -0,44 -0,66 2,11 -0,60 0,57 -0,16 0,51 -0,39 -0,09%
2024 0,96 0,30 -0,23 0,50 0,40 -1,19 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,38% 2,42% 2,26% 3,22% 3,77%
Sharpe ráta -0,89 -0,98 -0,82 -1,03 -0,40
Legjobb hónap +0,96% +0,96% +2,11% +2,11% +2,90%
Legrosszabb hónap -1,19% -1,19% -1,19% -2,48% -4,56%
Maximális veszteség -1,46% -1,46% -1,46% -3,62% -8,80%
Túlteljesítés +0,64% - +0,36% - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,2400 +3,21% +1,30%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,4900 +7,45% +11,02%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 102,8200 +3,67% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,0400 +5,68% +6,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,0200 +7,05% +9,26%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,6900 +7,05% +9,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 103,7700 +3,31% +1,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 219,7500 +6,25% +8,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 904,0703 +1,85% +1,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 103,9600 +3,68% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 106,6000 +3,57% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,2700 +7,56% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,2900 +7,53% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,0500 +7,43% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 131,8800 +5,81% +5,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 130,6100 +5,71% +5,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,1300 +5,76% +6,41%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,3200 +5,81% +5,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,5200 +7,56% +11,31%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,6200 +7,56% +11,34%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,0000 +5,16% +3,78%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,0000 +6,93% +9,40%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,6200 +5,98% +6,18%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 135,8400 +7,73% +11,87%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,0100 +5,18% +3,79%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,7400 +6,94% +9,41%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,5500 +5,76% +5,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 112,7900 +6,08% +6,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,4900 +6,08% +8,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,6000 +7,33% +10,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,3500 +7,72% +11,85%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,1000 +7,94% +12,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,6200 +6,19% +6,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,2700 +7,32% +10,00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,1500 +7,51% +11,11%

Teljesítmény

YTD  
+0,73%
6 Hónap  
+0,67%
1 Év  
+1,85%
3 Év  
+1,17%
5 Év  
+11,60%
10 Év     -
Kezdettől  
+7,24%
Év
2023
  -0,09%
2022  
+1,66%
2021
  -0,53%
2020  
+4,75%
2019  
+4,99%