RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GBP/  LU0968473438  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,2100GBP +0,25% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - -0,26 0,54 -2,36 0,15 1,87 -0,92 0,82 1,25 1,71 -
2023 0,74 0,43 -1,21 0,33 -0,05 -0,23 2,49 -0,06 1,02 0,32 1,00 0,06 +4,91%
2024 1,42 0,74 0,21 0,92 0,90 -0,27 0,91 -0,04 0,19 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,60% 2,69% 2,51% -% -%
Sharpe ráta 1,42 0,42 1,37 - -
Legjobb hónap +1,42% +0,92% +1,42% +2,49% -
Legrosszabb hónap -0,27% -0,27% -0,27% -2,36% -
Maximális veszteség -1,39% -1,39% -1,39% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,9200 +2,48% +2,90%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 150,1100 +6,82% +13,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,6000 +5,23% +8,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,7000 +6,39% +11,88%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,8000 +6,39% +11,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,4600 +2,58% +3,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 237,9600 +5,74% +10,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 99,8000 +2,95% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 958,3701 +1,30% +2,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,7500 +2,96% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,3800 +2,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 113,2100 +6,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 106,3400 +6,87% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,9700 +6,76% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,3500 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,6300 +5,21% +7,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 132,3100 +5,11% +7,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,7300 +5,31% +8,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 93,0300 +5,22% +7,99%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 145,0700 +6,92% +14,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 114,4300 +6,94% +14,10%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 86,7300 +4,59% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,9200 +6,33% +12,11%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 119,2300 +5,38% +8,51%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,3500 +7,11% +14,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,3600 +4,58% +6,07%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 139,0100 +6,33% +12,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,0600 +5,17% +7,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 114,3600 +5,48% +8,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 104,1500 +5,50% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,5600 +6,67% +12,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 112,2600 +7,12% +14,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,7100 +7,34% +15,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 118,2800 +5,60% +9,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 123,3400 +6,68% +12,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 113,1400 +6,89% +14,01%

Teljesítmény

YTD  
+5,07%
6 Hónap  
+2,29%
1 Év  
+6,89%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,27%
Év
2023  
+4,91%