SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CHF(AID)H/  LU1050657102  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,9400CHF +0,12% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - -0,37 0,36 -0,96 0,04 -1,54 -0,63 -0,69 -
2019 -0,07 0,15 -0,73 0,94 -1,15 1,40 1,48 -0,50 1,43 0,58 0,46 - -
2022 - - - - - - - - 10,67 0,63 0,99 1,38 -
2023 0,54 0,23 -1,57 0,11 -0,34 -0,53 2,21 -0,42 0,71 0,02 0,67 -0,23 +1,38%
2024 1,14 0,44 -0,09 0,60 0,54 -0,99 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,37% 2,36% 2,26% 5,75% 5,59%
Wskaźnik Sharpe'a -0,07 -0,06 0,06 - 0,07
Najlepszy miesiąc +1,14% +1,14% +2,21% - +10,67%
Najgorszy miesiąc -0,99% -0,99% -0,99% - -1,57%
Maksymalna strata -1,38% -1,38% -1,38% -3,56% -3,56%
Przewaga wyników +2,14% - +2,46% - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 106,3600 +3,37% +1,41%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 147,7300 +7,67% +11,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 102,9400 +3,85% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 118,1800 +5,84% +6,30%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 110,1900 +7,26% +9,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 129,8900 +7,27% +9,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 103,8900 +3,47% +1,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 221,5699 +6,46% +8,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 10 915,2002 +1,99% +1,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 104,0800 +3,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 106,7300 +3,73% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 111,4500 +7,77% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 108,4700 +7,75% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 111,2200 +7,63% -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 132,0600 +6,00% +5,82%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 130,7900 +5,89% +5,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 119,2700 +5,91% +6,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 95,4500 +6,00% +5,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 142,7400 +7,78% +11,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 116,8100 +7,79% +11,52%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 89,1300 +5,37% +3,93%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 103,1600 +7,15% +9,57%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 117,7900 +6,17% +6,34%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 136,0600 +7,95% +12,05%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 115,1700 +5,37% +3,93%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 136,9600 +7,16% +9,59%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 113,7200 +5,96% +5,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 112,9500 +6,28% +6,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 106,6400 +6,28% +8,49%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 103,7600 +7,54% +10,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 114,5300 +7,94% +12,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 137,3200 +8,17% +12,72%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 116,7800 +6,38% +6,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 121,4700 +7,54% +10,18%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 111,3300 +7,73% +11,29%

Wyniki

YTD  
+1,64%
6 miesięcy  
+1,77%
1 rok  
+3,85%
3 lata     -
5 lat  
+22,19%
10-letnie     -
Od początku  
+16,77%
Rok
2023  
+1,38%
 

Dywidendy

30.06.2023 2,14 CHF
28.06.2019 1,47 CHF
29.06.2018 2,02 CHF