RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CHF(AID)H/  LU1050657102  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,9400CHF +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,37 0,36 -0,96 0,04 -1,54 -0,63 -0,69 -
2019 -0,07 0,15 -0,73 0,94 -1,15 1,40 1,48 -0,50 1,43 0,58 0,46 - -
2022 - - - - - - - - 10,67 0,63 0,99 1,38 -
2023 0,54 0,23 -1,57 0,11 -0,34 -0,53 2,21 -0,42 0,71 0,02 0,67 -0,23 +1,38%
2024 1,14 0,44 -0,09 0,60 0,54 -0,99 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,37% 2,36% 2,26% 5,75% 5,59%
Sharpe ráta -0,07 -0,06 0,06 - 0,07
Legjobb hónap +1,14% +1,14% +2,21% - +10,67%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -0,99% - -1,57%
Maximális veszteség -1,38% -1,38% -1,38% -3,56% -3,56%
Túlteljesítés +2,14% - +2,46% - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,3600 +3,37% +1,41%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,7300 +7,67% +11,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 102,9400 +3,85% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,1800 +5,84% +6,30%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,1900 +7,26% +9,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,8900 +7,27% +9,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 103,8900 +3,47% +1,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 221,5699 +6,46% +8,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 915,2002 +1,99% +1,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,0800 +3,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 106,7300 +3,73% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,4500 +7,77% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,4700 +7,53% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,2200 +7,43% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 132,0600 +6,00% +5,82%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 130,7900 +5,89% +5,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,2700 +5,91% +6,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,4500 +6,00% +5,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,7400 +7,78% +11,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,8100 +7,79% +11,52%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,1300 +5,37% +3,93%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,1600 +7,15% +9,57%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,7900 +6,17% +6,34%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,0600 +7,95% +12,05%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,1700 +5,37% +3,93%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,9600 +7,16% +9,59%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,7200 +5,96% +5,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 112,9500 +6,28% +6,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,6400 +6,28% +8,49%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,7600 +7,54% +10,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,5300 +7,94% +12,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,3200 +8,17% +12,72%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,7800 +6,38% +6,96%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,4700 +7,54% +10,18%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,3300 +7,73% +11,29%

Teljesítmény

YTD  
+1,64%
6 Hónap  
+1,77%
1 Év  
+3,85%
3 Év     -
5 Év  
+22,19%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,77%
Év
2023  
+1,38%
 

Osztalék

2023. 06. 30. 2,14 CHF
2019. 06. 28. 1,47 CHF
2018. 06. 29. 2,02 CHF