SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EUR(AID)/  LU1170326471  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,2600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,1500EUR +0,25% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 1,56 -0,47 -0,53 0,28 -1,36 -0,34 0,41 -0,95 0,08 -1,51 -0,60 -0,65 -4,04%
2019 -0,05 0,18 -0,71 0,97 -1,13 1,44 1,52 -0,48 1,48 0,60 -0,04 0,89 +4,72%
2020 -0,47 -0,43 -4,45 1,70 1,71 0,58 1,17 0,11 0,20 0,40 2,84 1,29 +4,57%
2021 0,64 0,92 -0,30 -0,21 -0,55 -0,16 -1,23 -0,08 - - - - -
2022 - - - - - - - - 0,06 0,68 1,11 1,55 -
2023 0,65 0,33 -1,37 0,25 -0,17 -0,36 2,36 -0,22 0,86 0,20 0,89 -0,03 +3,41%
2024 1,31 0,65 0,11 0,82 0,78 -0,37 0,77 -0,13 0,13 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,58% 2,67% 2,50% 2,73% 3,51%
Wskaźnik Sharpe'a 0,91 -0,07 0,81 - -0,08
Najlepszy miesiąc +1,31% +0,82% +1,31% - +2,84%
Najgorszy miesiąc -0,37% -0,37% -0,37% - -4,45%
Maksymalna strata -1,43% -1,43% -1,43% -3,39% -8,86%
Przewaga wyników +2,11% - +3,01% +0,74% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 106,9200 +2,48% +2,90%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 150,1100 +6,82% +13,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 119,6000 +5,23% +8,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 110,7000 +6,39% +11,88%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 131,8000 +6,39% +11,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 104,4600 +2,58% +3,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 237,9600 +5,74% +10,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 99,8000 +2,95% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 10 958,3701 +1,30% +2,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 104,7500 +2,96% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 107,3800 +2,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 113,2100 +6,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 106,3400 +6,87% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 108,9700 +6,76% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,3500 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 133,6300 +5,21% +7,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 132,3100 +5,11% +7,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 120,7300 +5,31% +8,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 93,0300 +5,22% +7,99%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 145,0700 +6,92% +14,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 114,4300 +6,94% +14,10%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 86,7300 +4,59% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,9200 +6,33% +12,11%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 119,2300 +5,38% +8,51%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 138,3500 +7,11% +14,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 116,3600 +4,58% +6,07%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 139,0100 +6,33% +12,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 115,0600 +5,17% +7,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 114,3600 +5,48% +8,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 104,1500 +5,50% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 101,5600 +6,67% +12,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 112,2600 +7,12% +14,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 139,7100 +7,34% +15,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 118,2800 +5,60% +9,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 123,3400 +6,68% +12,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 113,1400 +6,89% +14,01%

Wyniki

YTD  
+4,12%
6 miesięcy  
+1,63%
1 rok  
+5,50%
3 lata     -
5 lat  
+16,84%
10-letnie     -
Od początku  
+16,45%
Rok
2023  
+3,41%
2020  
+4,57%
2019  
+4,72%
2018
  -4,04%
 

Dywidendy

28.06.2024 3,81 EUR
30.06.2023 2,15 EUR
30.06.2021 1,01 EUR
30.06.2020 1,62 EUR
28.06.2019 1,63 EUR
29.06.2018 1,04 EUR