RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EUR(AID)/  LU1170326471  /

Fonds
NAV2024. 06. 19. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,4900EUR +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 1,56 -0,47 -0,53 0,28 -1,36 -0,34 0,41 -0,95 0,08 -1,51 -0,60 -0,65 -4,04%
2019 -0,05 0,18 -0,71 0,97 -1,13 1,44 1,52 -0,48 1,48 0,60 -0,04 0,89 +4,72%
2020 -0,47 -0,43 -4,45 1,70 1,71 0,58 1,17 0,11 0,20 0,40 2,84 1,29 +4,57%
2021 0,64 0,92 -0,30 -0,21 -0,55 -0,16 -1,23 -0,08 - - - - -
2022 - - - - - - - - 0,06 0,68 1,11 1,55 -
2023 0,65 0,33 -1,37 0,25 -0,17 -0,36 2,36 -0,22 0,86 0,20 0,89 -0,03 +3,41%
2024 1,31 0,65 0,11 0,82 0,78 -1,00 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,38% 2,42% 2,27% 2,73% 3,53%
Sharpe ráta 0,91 0,81 1,05 -0,37 -0,05
Legjobb hónap +1,31% +1,31% +2,36% +2,36% +2,84%
Legrosszabb hónap -1,00% -1,00% -1,00% -1,37% -4,45%
Maximális veszteség -1,27% -1,27% -1,27% -3,39% -8,86%
Túlteljesítés +2,11% - +3,01% +0,74% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,2400 +3,21% +1,30%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 147,4900 +7,45% +11,02%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 102,8200 +3,67% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,0400 +5,68% +6,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,0200 +7,05% +9,26%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 129,6900 +7,05% +9,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 103,7700 +3,31% +1,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 219,7500 +6,25% +8,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 904,0703 +1,85% +1,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 103,9600 +3,68% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 106,6000 +3,57% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,2700 +7,56% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,2900 +7,53% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,0500 +7,43% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 131,8800 +5,81% +5,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 130,6100 +5,71% +5,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,1300 +5,76% +6,41%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,3200 +5,81% +5,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 142,5200 +7,56% +11,31%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 116,6200 +7,56% +11,34%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,0000 +5,16% +3,78%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,0000 +6,93% +9,40%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 117,6200 +5,98% +6,18%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 135,8400 +7,73% +11,87%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,0100 +5,18% +3,79%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,7400 +6,94% +9,41%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 113,5500 +5,76% +5,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 112,7900 +6,08% +6,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,4900 +6,08% +8,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 103,6000 +7,33% +10,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,3500 +7,72% +11,85%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,1000 +7,94% +12,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 116,6200 +6,19% +6,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,2700 +7,32% +10,00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,1500 +7,51% +11,11%

Teljesítmény

YTD  
+2,68%
6 Hónap  
+2,79%
1 Év  
+6,08%
3 Év  
+8,33%
5 Év  
+18,94%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,83%
Év
2023  
+3,41%
2020  
+4,57%
2019  
+4,72%
2018
  -4,04%
 

Osztalék

2023. 06. 30. 2,15 EUR
2021. 06. 30. 1,01 EUR
2020. 06. 30. 1,62 EUR
2019. 06. 28. 1,63 EUR
2018. 06. 29. 1,04 EUR