RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M USD H/  LU0720469435  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,5800USD +0,21% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,12 0,59 -0,72 0,28 -1,25 -0,42 -0,36 -
2019 0,23 0,38 -0,46 1,54 - - - - - - - - -
2021 - - - - - -7,15 -1,18 0,42 0,84 -0,57 -1,59 1,04 -
2022 0,52 -1,14 1,09 -0,29 0,54 -2,38 0,20 1,87 -0,91 0,88 1,36 1,85 +3,54%
2023 0,86 0,47 -1,16 0,37 0,01 -0,19 2,49 -0,07 0,98 0,31 1,00 0,07 +5,22%
2024 1,41 0,75 0,21 0,92 0,89 -0,56 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,25% 2,38% 2,22% 3,90% 3,90%
Sharpe ráta 2,07 1,83 1,88 - -
Legjobb hónap +1,41% +1,41% +2,49% +2,49% -
Legrosszabb hónap -0,56% -0,56% -0,56% -7,15% -
Maximális veszteség -0,79% -0,79% -0,90% -3,27% -3,27%
Túlteljesítés +0,81% - +7,04% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,6900 +3,52% +1,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 148,0600 +7,82% +11,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 103,2500 +4,00% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,4000 +5,95% +6,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,4600 +7,42% +9,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 130,2100 +7,42% +9,60%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,2100 +3,63% +1,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 224,7200 +6,60% +8,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 951,8701 +2,17% +1,55%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,3900 +3,99% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,0500 +3,89% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,7100 +7,92% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,7200 +7,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,4900 +7,79% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 132,4100 +6,15% +6,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 131,1400 +6,05% +5,71%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,5000 +6,04% +6,69%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,7000 +6,15% +6,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 143,0600 +7,94% +11,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 117,0700 +7,94% +11,71%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,3700 +5,52% +4,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,4100 +7,31% +9,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 118,0900 +6,33% +6,53%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,3600 +8,11% +12,23%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,4800 +5,52% +4,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,2800 +7,32% +9,77%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,0200 +6,11% +5,90%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 113,2400 +6,43% +6,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,9200 +6,43% +8,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 104,0100 +7,69% +10,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,7900 +8,11% +12,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,6200 +8,33% +12,91%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 117,0800 +6,53% +7,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,7600 +7,70% +10,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,5800 +7,89% +11,54%

Teljesítmény

YTD  
+3,66%
6 Hónap  
+3,95%
1 Év  
+7,89%
3 Év  
+11,54%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,66%
Év
2023  
+5,22%
2022  
+3,54%