SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I USD H/  LU0627764557  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,3800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
145,0700USD +0,26% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - - - 0,06 -0,55 0,06 -0,08 -
2015 0,57 1,18 -0,34 0,15 -0,47 -0,93 -0,31 -0,18 -1,84 1,43 0,02 -0,33 -1,09%
2016 -1,36 -1,30 -0,77 -0,52 0,29 0,68 0,89 0,67 0,03 0,99 -0,33 1,04 +0,26%
2017 0,71 0,84 -0,06 -0,14 0,23 1,15 0,35 -0,45 1,34 0,95 0,13 0,62 +5,81%
2018 1,76 -0,37 -0,26 0,45 -1,14 -0,11 0,59 -0,72 0,27 -1,25 -0,40 -0,36 -1,56%
2019 0,22 0,38 -0,46 1,22 -0,87 1,66 1,76 -0,25 1,70 0,83 0,13 1,13 +7,67%
2020 -0,27 -0,30 -4,16 1,84 1,77 0,64 1,24 0,16 0,26 0,48 2,90 1,40 +5,93%
2021 0,70 0,97 -0,23 -0,16 -0,51 -0,12 -1,18 0,42 0,83 -0,56 -1,59 1,05 -0,42%
2022 0,51 -1,12 1,08 -0,28 0,54 -2,38 0,19 1,89 -0,90 0,87 1,33 1,84 +3,53%
2023 0,85 0,47 -1,16 0,38 0,01 -0,19 2,50 -0,07 0,99 0,31 1,01 0,07 +5,26%
2024 1,41 0,76 0,21 0,92 0,90 -0,27 0,91 -0,01 0,21 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,59% 2,68% 2,52% 3,25% 3,77%
Wskaźnik Sharpe'a 1,46 0,47 1,38 0,32 0,22
Najlepszy miesiąc +1,41% +0,92% +1,41% +2,50% +2,90%
Najgorszy miesiąc -0,27% -0,27% -0,27% -2,38% -4,16%
Maksymalna strata -1,39% -1,39% -1,39% -3,26% -8,67%
Przewaga wyników +4,53% - +3,59% +7,68% +12,50%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 106,9200 +2,48% +2,90%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 150,1100 +6,82% +13,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 119,6000 +5,23% +8,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 110,7000 +6,39% +11,88%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 131,8000 +6,39% +11,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 104,4600 +2,58% +3,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 237,9600 +5,74% +10,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 99,8000 +2,95% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 10 958,3701 +1,30% +2,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 104,7500 +2,96% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 107,3800 +2,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 113,2100 +6,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 106,3400 +6,87% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 108,9700 +6,76% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,3500 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 133,6300 +5,21% +7,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 132,3100 +5,11% +7,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 120,7300 +5,31% +8,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 93,0300 +5,22% +7,99%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 145,0700 +6,92% +14,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 114,4300 +6,94% +14,10%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 86,7300 +4,59% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,9200 +6,33% +12,11%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 119,2300 +5,38% +8,51%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 138,3500 +7,11% +14,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 116,3600 +4,58% +6,07%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 139,0100 +6,33% +12,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 115,0600 +5,17% +7,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 114,3600 +5,48% +8,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 104,1500 +5,50% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 101,5600 +6,67% +12,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 112,2600 +7,12% +14,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 139,7100 +7,34% +15,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 118,2800 +5,60% +9,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 123,3400 +6,68% +12,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 113,1400 +6,89% +14,01%

Wyniki

YTD  
+5,13%
6 miesięcy  
+2,35%
1 rok  
+6,92%
3 lata  
+14,06%
5 lat  
+23,29%
10-letnie  
+33,06%
Od początku  
+34,46%
Rok
2023  
+5,26%
2022  
+3,53%
2021
  -0,42%
2020  
+5,93%
2019  
+7,67%
2018
  -1,56%
2017  
+5,81%
2016  
+0,26%
2015
  -1,09%