RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I USD H/  LU0627764557  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
143,0600USD +0,20% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - 0,06 -0,55 0,06 -0,08 -
2015 0,57 1,18 -0,34 0,15 -0,47 -0,93 -0,31 -0,18 -1,84 1,43 0,02 -0,33 -1,09%
2016 -1,36 -1,30 -0,77 -0,52 0,29 0,68 0,89 0,67 0,03 0,99 -0,33 1,04 +0,26%
2017 0,71 0,84 -0,06 -0,14 0,23 1,15 0,35 -0,45 1,34 0,95 0,13 0,62 +5,81%
2018 1,76 -0,37 -0,26 0,45 -1,14 -0,11 0,59 -0,72 0,27 -1,25 -0,40 -0,36 -1,56%
2019 0,22 0,38 -0,46 1,22 -0,87 1,66 1,76 -0,25 1,70 0,83 0,13 1,13 +7,67%
2020 -0,27 -0,30 -4,16 1,84 1,77 0,64 1,24 0,16 0,26 0,48 2,90 1,40 +5,93%
2021 0,70 0,97 -0,23 -0,16 -0,51 -0,12 -1,18 0,42 0,83 -0,56 -1,59 1,05 -0,42%
2022 0,51 -1,12 1,08 -0,28 0,54 -2,38 0,19 1,89 -0,90 0,87 1,33 1,84 +3,53%
2023 0,85 0,47 -1,16 0,38 0,01 -0,19 2,50 -0,07 0,99 0,31 1,01 0,07 +5,26%
2024 1,41 0,76 0,21 0,92 0,90 -0,56 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,25% 2,38% 2,21% 3,22% 3,79%
Sharpe ráta 2,09 1,84 1,91 0,01 0,32
Legjobb hónap +1,41% +1,41% +2,50% +2,50% +2,90%
Legrosszabb hónap -0,56% -0,56% -0,56% -2,38% -4,16%
Maximális veszteség -0,79% -0,79% -0,90% -3,30% -8,67%
Túlteljesítés +4,53% - +3,59% +7,68% +12,50%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,6900 +3,52% +1,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 148,0600 +7,82% +11,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 103,2500 +4,00% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 118,4000 +5,95% +6,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,4600 +7,42% +9,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 130,2100 +7,42% +9,60%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,2100 +3,63% +1,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 224,7200 +6,60% +8,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 951,8701 +2,17% +1,55%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,3900 +3,99% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,0500 +3,89% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 111,7100 +7,92% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,7200 +7,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 111,4900 +7,79% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 132,4100 +6,15% +6,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 131,1400 +6,05% +5,71%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 119,5000 +6,04% +6,69%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 95,7000 +6,15% +6,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 143,0600 +7,94% +11,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 117,0700 +7,94% +11,71%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 89,3700 +5,52% +4,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 103,4100 +7,31% +9,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 118,0900 +6,33% +6,53%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 136,3600 +8,11% +12,23%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 115,4800 +5,52% +4,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,2800 +7,32% +9,77%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,0200 +6,11% +5,90%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 113,2400 +6,43% +6,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 106,9200 +6,43% +8,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 104,0100 +7,69% +10,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 114,7900 +8,11% +12,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 137,6200 +8,33% +12,91%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 117,0800 +6,53% +7,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 121,7600 +7,70% +10,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 111,5800 +7,89% +11,54%

Teljesítmény

YTD  
+3,67%
6 Hónap  
+3,97%
1 Év  
+7,94%
3 Év  
+11,67%
5 Év  
+27,20%
10 Év     -
Kezdettől  
+32,60%
Év
2023  
+5,26%
2022  
+3,53%
2021
  -0,42%
2020  
+5,93%
2019  
+7,67%
2018
  -1,56%
2017  
+5,81%
2016  
+0,26%
2015
  -1,09%