BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I USD(AID)H/  LU0627764474  /

Fonds
NAV21/05/2024 Diferencia+0.1600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
117.2200USD +0.14% paying dividend Bonds Worldwide RBC BlueBay AM 

Estrategia de inversión

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating "Investment Grade" ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 30/06/2023
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel
Volumen de fondo: 872.13 millones  EUR
Fecha de fundación: 05/09/2012
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 500,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: RBC BlueBay AM
Dirección: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Activos

Bonds
 
92.39%
Cash
 
7.61%

Países

France
 
13.32%
United States of America
 
12.10%
Netherlands
 
11.07%
Mexico
 
9.80%
Cash
 
7.61%
Germany
 
6.10%
Romania
 
5.43%
United Kingdom
 
5.19%
Spain
 
4.69%
Italy
 
3.72%
Iceland
 
2.81%
Switzerland
 
2.71%
South Africa
 
2.39%
Ireland
 
2.25%
Denmark
 
2.16%
Otros
 
8.65%