BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(AID)
LU0627764128
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(AID)/ LU0627764128 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение+0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 95.4500EUR |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
30.06.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel |
| Объем фонда: |
873.28 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.07.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
RBC BlueBay AM |
| Адрес: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bluebay.com
|
Страны
| France |
|
13.05% |
| Netherlands |
|
12.05% |
| United States of America |
|
11.79% |
| Mexico |
|
9.76% |
| Germany |
|
6.79% |
| Cash |
|
6.54% |
| United Kingdom |
|
5.58% |
| Romania |
|
5.44% |
| Spain |
|
4.70% |
| Italy |
|
3.71% |
| South Africa |
|
3.30% |
| Ireland |
|
2.24% |
| Denmark |
|
2.15% |
| Switzerland |
|
1.68% |
| Belgium |
|
1.63% |
| Другие |
|
9.59% |
Валюта
| Euro |
|
91.92% |
| Brazilian Real |
|
1.88% |
| Iceland Krona |
|
1.32% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.73% |
| US Dollar |
|
0.47% |
| Другие |
|
3.68% |
